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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 148.00 | 4 854.00 | 1 294.00 | 6 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 379.00 | 25 392.00 | 40 987.00 | 66 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 677.00 | 30 246.00 | 333 431.00 | 363 677.00 |
BT Marchandises | 55 386.00 | | 55 386.00 | 55 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 465.00 | | 24 465.00 | 24 465.00 |
BZ Autres créances | 153 992.00 | | 153 992.00 | 153 992.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 219 513.00 | | 219 513.00 | 219 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 388.00 | | 474 388.00 | 474 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 065.00 | 30 246.00 | 807 819.00 | 838 065.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 484.00 | 4 212.00 | | 7 484.00 |
DG Autres réserves | 142 189.00 | 80 023.00 | | 142 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 359.00 | 65 438.00 | | 65 359.00 |
DL TOTAL (I) | 315 032.00 | 249 673.00 | | 315 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 581.00 | 265 940.00 | | 237 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 351.00 | 150 000.00 | | 151 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 139.00 | 65 788.00 | | 76 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 357.00 | 12 673.00 | | 20 357.00 |
EA Autres dettes | 7 359.00 | 5 617.00 | | 7 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 787.00 | 500 017.00 | | 492 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 819.00 | 749 690.00 | | 807 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 022.00 | 262 560.00 | | 284 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 751.00 | | 890 751.00 | 890 751.00 |
FG Production vendue services | 38 062.00 | | 38 062.00 | 38 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 928 813.00 | | 928 813.00 | 928 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 158.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 869.00 | 1 618.00 | | 1 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 378.00 | 16 771.00 | | 16 378.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237.00 | 232.00 | | 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 940.00 | 1 167.00 | | 1 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 940.00 | 1 167.00 | | 1 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 940.00 | 1 139.00 | | 1 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 535.00 | 18 312.00 | | 18 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 314.00 | 900 828.00 | | 941 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 955.00 | 835 390.00 | | 875 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 359.00 | 65 438.00 | | 65 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 177.00 | | 500.00 | 363 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 088.00 | 9 158.00 | | 21 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 088.00 | 9 158.00 | | 21 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 527.00 | | | 72 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 500.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 088.00 | 9 158.00 | | 21 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 9 158.00 | | 21 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 139.00 | 76 139.00 | | 76 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 549.00 | 9 549.00 | | 9 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VC Groupe et associés | 150 152.00 | 150 152.00 | | 150 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 581.00 | 28 816.00 | 115 116.00 | 237 581.00 |
VI Groupe et associés | 151 351.00 | 151 351.00 | | 151 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 506.00 | 179 346.00 | 160.00 | 179 506.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 787.00 | 284 022.00 | 115 116.00 | 492 787.00 |