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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 800.00 | 2 342.00 | 2 458.00 | 4 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 973.00 | 9 048.00 | 53 925.00 | 62 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 423.00 | 11 390.00 | 347 033.00 | 358 423.00 |
BT Marchandises | 48 358.00 | | 48 358.00 | 48 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 578.00 | | 19 578.00 | 19 578.00 |
BZ Autres créances | 155 391.00 | | 155 391.00 | 155 391.00 |
CF Disponibilités | 186 180.00 | | 186 180.00 | 186 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 439.00 | | 410 439.00 | 410 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 862.00 | 11 390.00 | 757 472.00 | 768 862.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 514.00 | | | 514.00 |
DG Autres réserves | 9 765.00 | | | 9 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 956.00 | 10 278.00 | | 73 956.00 |
DL TOTAL (I) | 184 235.00 | 110 278.00 | | 184 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 985.00 | 290 354.00 | | 293 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 244.00 | 167.00 | | 150 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 947.00 | 122 098.00 | | 85 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 429.00 | 15 196.00 | | 33 429.00 |
EA Autres dettes | 9 631.00 | 9 599.00 | | 9 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 237.00 | 437 414.00 | | 573 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 472.00 | 547 692.00 | | 757 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 420.00 | 8 859.00 | | 307 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 788 290.00 | | 788 290.00 | 788 290.00 |
FG Production vendue services | 35 455.00 | | 35 455.00 | 35 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 745.00 | | 823 745.00 | 823 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 559 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 135.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 681.00 | 3 412.00 | | 1 681.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 701.00 | 4 336.00 | | 12 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 217.00 | 1 593.00 | | 22 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 051.00 | 364 294.00 | | 832 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 094.00 | 354 016.00 | | 758 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 956.00 | 10 278.00 | | 73 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 650.00 | | 27 773.00 | 330 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 27 773.00 | 40 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 8 135.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 8 135.00 | | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 947.00 | 85 947.00 | | 85 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 578.00 | | | 19 578.00 |
VC Groupe et associés | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 985.00 | 28 168.00 | 115 445.00 | 293 985.00 |
VI Groupe et associés | 150 244.00 | 150 244.00 | | 150 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 367.00 | | | 26 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933.00 | | | 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 061.00 | 175 901.00 | 160.00 | 176 061.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 237.00 | 307 420.00 | 115 445.00 | 573 237.00 |