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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 148.00 | 5 095.00 | 1 053.00 | 6 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 953.00 | 32 740.00 | 45 213.00 | 77 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 301.00 | 37 835.00 | 337 466.00 | 375 301.00 |
BT Marchandises | 50 785.00 | | 50 785.00 | 50 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 705.00 | | 17 705.00 | 17 705.00 |
BZ Autres créances | 156 653.00 | | 156 653.00 | 156 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
CF Disponibilités | 251 218.00 | | 251 218.00 | 251 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 716.00 | | 498 716.00 | 498 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 017.00 | 37 835.00 | 836 182.00 | 874 017.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 484.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 205 032.00 | 142 189.00 | | 205 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 552.00 | 65 359.00 | | 65 552.00 |
DL TOTAL (I) | 380 583.00 | 315 032.00 | | 380 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 874.00 | 237 581.00 | | 208 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 001.00 | 151 351.00 | | 150 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 631.00 | 76 139.00 | | 70 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 809.00 | 20 357.00 | | 20 809.00 |
EA Autres dettes | 5 283.00 | 7 359.00 | | 5 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 598.00 | 492 787.00 | | 455 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 182.00 | 807 819.00 | | 836 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 861.00 | 284 022.00 | | 275 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 677.00 | | 12 824.00 | 363 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 375 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 84 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 527.00 | | 12 774.00 | 72 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 50.00 | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 246.00 | 8 609.00 | 1 020.00 | 30 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 246.00 | 8 609.00 | 1 020.00 | 30 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 631.00 | 70 631.00 | | 70 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VC Groupe et associés | 150 154.00 | 150 154.00 | | 150 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 874.00 | 29 136.00 | 111 863.00 | 208 874.00 |
VI Groupe et associés | 150 001.00 | 150 001.00 | | 150 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 580.00 | 176 420.00 | 160.00 | 176 580.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 599.00 | 275 861.00 | 111 863.00 | 455 599.00 |