| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 648.00 | 11 330.00 | 1 319.00 | 12 648.00 |
AN Terrains | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
AP Constructions | 601 785.00 | 136 191.00 | 465 594.00 | 601 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 714.00 | 109 900.00 | 46 814.00 | 156 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 864.00 | 81 828.00 | 31 035.00 | 112 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 446.00 | 339 250.00 | 585 197.00 | 924 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 059.00 | 32 557.00 | 242 502.00 | 275 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 699.00 | 1 226.00 | 286 473.00 | 287 699.00 |
BZ Autres créances | 47 361.00 | | 47 361.00 | 47 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 128.00 | 1 437.00 | 193 691.00 | 195 128.00 |
CF Disponibilités | 405 668.00 | | 405 668.00 | 405 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | 9 863.00 | 9 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 777.00 | 35 220.00 | 1 185 557.00 | 1 220 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 223.00 | 374 470.00 | 1 770 754.00 | 2 145 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 124 064.00 | | | 1 124 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 877.00 | | | 94 877.00 |
DK Provisions réglementées | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 359 477.00 | | | 1 359 477.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 607.00 | | | 149 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 781.00 | | | 92 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 275.00 | | | 110 275.00 |
EA Autres dettes | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 277.00 | | | 361 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 754.00 | | | 1 770 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 020.00 | | | 248 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 589.00 | | 169 810.00 | 781 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 953.00 | 924 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 953.00 | 889 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 830.00 | | 147 310.00 | 768 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 22 500.00 | 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 005.00 | 46 033.00 | 4 789.00 | 298 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 043.00 | 287.00 | | 11 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 962.00 | 45 747.00 | 4 789.00 | 286 962.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 204.00 | 171.00 | 320.00 | 4 204.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 721.00 | 1 646.00 | 9 810.00 | 40 721.00 |
6T Sur comptes clients | 9 089.00 | 387.00 | 8 250.00 | 9 089.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 704.00 | | 2 267.00 | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 514.00 | 2 033.00 | 20 327.00 | 53 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 718.00 | 2 203.00 | 20 648.00 | 107 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 033.00 | 18 060.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171.00 | 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 303.00 | 33 303.00 | | 33 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
UX Autres créances clients | 286 246.00 | | | 286 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | | | 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
VB T. V. A. | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 377.00 | 9 865.00 | 38 512.00 | 48 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 230.00 | 29 877.00 | 71 353.00 | 101 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 264.00 | | | 30 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 032.00 | 344 922.00 | 110.00 | 345 032.00 |
VW T.V.A. | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 885.00 | 248 020.00 | 109 865.00 | 357 885.00 |