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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 727.00 | 12 084.00 | 1 644.00 | 13 727.00 |
AN Terrains | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
AP Constructions | 598 929.00 | 207 059.00 | 391 870.00 | 598 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 557.00 | 125 962.00 | 136 595.00 | 262 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 187.00 | 69 198.00 | 70 989.00 | 140 187.00 |
AX Avances et acomptes | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 750.00 | 414 303.00 | 652 448.00 | 1 066 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286 977.00 | 52 627.00 | 234 350.00 | 286 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 977.00 | 1 496.00 | 221 481.00 | 222 977.00 |
BZ Autres créances | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 400.00 | 18 435.00 | 186 965.00 | 205 400.00 |
CF Disponibilités | 598 622.00 | | 598 622.00 | 598 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 851.00 | | 12 851.00 | 12 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 149.00 | 72 559.00 | 1 289 590.00 | 1 362 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 899.00 | 486 861.00 | 1 942 038.00 | 2 428 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 902.00 | | | 1 339 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 895.00 | | | 231 895.00 |
DK Provisions réglementées | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 708.00 | | | 1 710 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 665.00 | | | 69 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 778.00 | | | 72 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 330.00 | | | 231 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 038.00 | | | 1 942 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 919.00 | | | 200 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 454.00 | | 152 372.00 | 961 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 076.00 | 1 066 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 076.00 | 1 027 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 314.00 | | 152 372.00 | 922 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 631.00 | 65 748.00 | 47 076.00 | 395 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554.00 | 530.00 | | 11 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 077.00 | 65 218.00 | 47 076.00 | 384 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 732.00 | 154.00 | 457.00 | 2 732.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 727.00 | 17 077.00 | 2 177.00 | 37 727.00 |
6T Sur comptes clients | 2 885.00 | 784.00 | 2 173.00 | 2 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 435.00 | | | 18 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 612.00 | 36 296.00 | 4 349.00 | 40 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 343.00 | 36 451.00 | 54 806.00 | 93 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 861.00 | 4 349.00 | |
UG ‐ Financières | | 18 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 50 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 977.00 | 20 977.00 | | 20 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 834.00 | 48 834.00 | | 48 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 220 046.00 | 220 046.00 | | 220 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 665.00 | 40 758.00 | 28 907.00 | 69 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 218.00 | | | 40 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 741.00 | 13 741.00 | | 13 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 608.00 | 267 695.00 | 2 913.00 | 270 608.00 |
VW T.V.A. | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 826.00 | 200 919.00 | 28 907.00 | 229 826.00 |