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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 727.00 | 11 554.00 | 2 173.00 | 13 727.00 |
AN Terrains | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
AP Constructions | 603 763.00 | 174 317.00 | 429 446.00 | 603 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 409.00 | 120 334.00 | 37 074.00 | 157 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 317.00 | 89 425.00 | 53 892.00 | 143 317.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 961 454.00 | 395 631.00 | 565 824.00 | 961 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 855.00 | 37 727.00 | 251 129.00 | 288 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 922.00 | 2 885.00 | 264 037.00 | 266 922.00 |
BZ Autres créances | 34 115.00 | | 34 115.00 | 34 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 640.00 | | 199 640.00 | 199 640.00 |
CF Disponibilités | 576 624.00 | | 576 624.00 | 576 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 801.00 | 40 612.00 | 1 339 189.00 | 1 379 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 255.00 | 436 243.00 | 1 905 013.00 | 2 341 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 168 940.00 | | | 1 168 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 963.00 | | | 220 963.00 |
DK Provisions réglementées | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 116.00 | | | 1 529 116.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 894.00 | | | 109 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 643.00 | | | 74 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 163.00 | | | 131 163.00 |
EA Autres dettes | 955.00 | | | 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 896.00 | | | 325 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 013.00 | | | 1 905 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 008.00 | | | 247 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 446.00 | | 37 009.00 | 924 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 961 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 922 314.00 | | 922 314.00 | 922 314.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 648.00 | | 1 079.00 | 12 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 188.00 | | 33 127.00 | 889 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 610.00 | | 2 803.00 | 22 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 250.00 | 56 381.00 | | 339 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 330.00 | 224.00 | | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 920.00 | 56 157.00 | | 327 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 054.00 | 80.00 | 1 402.00 | 4 054.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 557.00 | 8 565.00 | 3 395.00 | 32 557.00 |
6T Sur comptes clients | 1 226.00 | 1 751.00 | 92.00 | 1 226.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 220.00 | 10 316.00 | 4 924.00 | 35 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 274.00 | 10 395.00 | 6 326.00 | 89 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 316.00 | 3 487.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80.00 | 1 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 643.00 | 74 643.00 | | 74 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 845.00 | 45 845.00 | | 45 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 261 476.00 | | | 261 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 894.00 | 40 246.00 | 69 647.00 | 109 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 594.00 | 314 682.00 | 2 913.00 | 317 594.00 |
VW T.V.A. | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 655.00 | 247 008.00 | 69 647.00 | 316 655.00 |