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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 727.00 | 12 504.00 | 1 223.00 | 13 727.00 |
AN Terrains | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
AP Constructions | 612 753.00 | 241 588.00 | 371 165.00 | 612 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 902.00 | 145 282.00 | 104 621.00 | 249 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 725.00 | 83 522.00 | 56 202.00 | 139 725.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 345.00 | 482 897.00 | 576 449.00 | 1 059 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 846.00 | 48 778.00 | 274 068.00 | 322 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 756.00 | 647.00 | 188 109.00 | 188 756.00 |
BZ Autres créances | 28 894.00 | | 28 894.00 | 28 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 910.00 | 10 545.00 | 184 365.00 | 194 910.00 |
CF Disponibilités | 760 826.00 | | 760 826.00 | 760 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 240.00 | 59 970.00 | 1 449 270.00 | 1 509 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 586.00 | 542 866.00 | 2 025 719.00 | 2 568 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 634.00 | 24 634.00 | | 24 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 848.00 | 23 848.00 | | 23 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 796.00 | 1 339 902.00 | | 1 521 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 917.00 | 231 895.00 | | 181 917.00 |
DK Provisions réglementées | 1 303.00 | 2 429.00 | | 1 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 841 497.00 | 1 710 708.00 | | 1 841 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 915.00 | 69 665.00 | | 28 915.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 438.00 | 1 503.00 | | 2 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | 72 778.00 | | 64 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 655.00 | 86 934.00 | | 87 655.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 449.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 222.00 | 231 330.00 | | 184 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 719.00 | 1 942 038.00 | | 2 025 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 862.00 | 200 919.00 | | 172 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 750.00 | | 19 062.00 | 1 066 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 466.00 | 1 059 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 466.00 | 1 020 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 610.00 | | 19 062.00 | 1 027 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 303.00 | 86 949.00 | 18 354.00 | 414 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 084.00 | 421.00 | | 12 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 219.00 | 86 528.00 | 18 354.00 | 402 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 429.00 | 154.00 | 1 281.00 | 2 429.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 628.00 | 476.00 | 4 326.00 | 52 628.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | 306.00 | 1 156.00 | 1 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 435.00 | | 7 890.00 | 18 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 559.00 | 782.00 | 13 372.00 | 72 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 988.00 | 937.00 | 14 653.00 | 74 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 782.00 | 5 481.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 890.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154.00 | 1 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 867.00 | 64 867.00 | | 64 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 154.00 | 53 154.00 | | 53 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 187 981.00 | 187 981.00 | | 187 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 915.00 | 19 993.00 | 8 922.00 | 28 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 740.00 | | | 40 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 380.00 | 228 467.00 | 2 913.00 | 231 380.00 |
VW T.V.A. | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 783.00 | 172 862.00 | 8 922.00 | 181 783.00 |