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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 197.00 | 12 279.00 | 918.00 | 13 197.00 |
AN Terrains | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
AP Constructions | 612 753.00 | 279 502.00 | 333 251.00 | 612 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 902.00 | 169 014.00 | 80 888.00 | 249 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 422.00 | 99 247.00 | 41 174.00 | 140 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 827.00 | 560 042.00 | 499 785.00 | 1 059 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 918.00 | 49 148.00 | 253 770.00 | 302 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 601.00 | 175.00 | 231 426.00 | 231 601.00 |
BZ Autres créances | 55 389.00 | | 55 389.00 | 55 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 858.00 | 33 373.00 | 196 485.00 | 229 858.00 |
CF Disponibilités | 836 819.00 | | 836 819.00 | 836 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 990.00 | 82 696.00 | 1 590 293.00 | 1 672 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 816.00 | 642 738.00 | 2 090 078.00 | 2 732 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 634.00 | | | 24 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 23 848.00 | | | 23 848.00 |
DH Report à nouveau | 1 653 712.00 | | | 1 653 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 053.00 | | | 115 053.00 |
DK Provisions réglementées | 671.00 | | | 671.00 |
DL TOTAL (I) | 1 905 918.00 | | | 1 905 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 458.00 | | | 6 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 519.00 | | | 82 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 885.00 | | | 84 885.00 |
EA Autres dettes | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 078.00 | | | 2 090 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 702.00 | | | 177 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 345.00 | | 1 580.00 | 1 059 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 1 059 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 531.00 | 13 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 568.00 | 1 020 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 727.00 | | | 13 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 205.00 | | 1 265.00 | 1 020 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 413.00 | | 315.00 | 25 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 897.00 | 78 244.00 | 1 098.00 | 482 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 504.00 | 305.00 | 530.00 | 12 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 392.00 | 77 939.00 | 568.00 | 470 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 303.00 | | 632.00 | 1 303.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 778.00 | 7 398.00 | 7 027.00 | 48 778.00 |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | 472.00 | 647.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 545.00 | 22 828.00 | | 10 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 970.00 | 30 226.00 | 7 499.00 | 59 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 273.00 | 30 226.00 | 8 131.00 | 61 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 398.00 | 7 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 828.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 519.00 | 82 519.00 | | 82 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 253.00 | 49 253.00 | | 49 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 913.00 | | 2 913.00 | 2 913.00 |
UX Autres créances clients | 231 288.00 | 231 288.00 | | 231 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 461.00 | 33 461.00 | | 33 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 425.00 | 14 425.00 | | 14 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 327.00 | 301 414.00 | 2 913.00 | 304 327.00 |
VW T.V.A. | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 702.00 | 177 702.00 | | 177 702.00 |