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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 313 049.00 | | 313 049.00 | 313 049.00 |
AP Constructions | 2 161 864.00 | 1 290 594.00 | 871 270.00 | 2 161 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 835.00 | 226 574.00 | 70 261.00 | 296 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 144.00 | 221 026.00 | 48 118.00 | 269 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 931.00 | | 50 931.00 | 50 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 108 862.00 | 1 754 478.00 | 1 354 384.00 | 3 108 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
BN En cours de production de biens | 32 162.00 | | 32 162.00 | 32 162.00 |
BT Marchandises | 5 759 211.00 | 267 176.00 | 5 492 035.00 | 5 759 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 814.00 | | 194 814.00 | 194 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 816 565.00 | 17 130.00 | 799 435.00 | 816 565.00 |
BZ Autres créances | 1 271 453.00 | | 1 271 453.00 | 1 271 453.00 |
CF Disponibilités | 661 351.00 | | 661 351.00 | 661 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 028.00 | | 351 028.00 | 351 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 103 578.00 | 284 306.00 | 8 819 272.00 | 9 103 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 212 440.00 | 2 038 784.00 | 10 173 656.00 | 12 212 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 422 320.00 | 1 318 224.00 | | 1 422 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 354.00 | 104 096.00 | | 276 354.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 474.00 | 1 607 120.00 | | 1 883 474.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 6 800.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 6 800.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 221.00 | 145 089.00 | | 329 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 994.00 | 163 071.00 | | 50 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 680.00 | 146 480.00 | | 102 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199 144.00 | 5 362 767.00 | | 7 199 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 365.00 | 480 471.00 | | 565 365.00 |
EA Autres dettes | 22 744.00 | 30 020.00 | | 22 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 036.00 | 36 131.00 | | 15 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 285 182.00 | 6 364 028.00 | | 8 285 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 173 656.00 | 7 977 948.00 | | 10 173 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 285 182.00 | 6 335 261.00 | | 8 285 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 859 006.00 | | 18 859 006.00 | 18 859 006.00 |
FD Production vendue biens | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
FG Production vendue services | 2 847 098.00 | | 2 847 098.00 | 2 847 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 708 031.00 | | 21 708 031.00 | 21 708 031.00 |
FM Production stockée | | | 11 673.00 | |
FN Production immobilisée | | | 111 791.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 044 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 638 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 513 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 208 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 176.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 751 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 795.00 | 11 185.00 | | 26 795.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | 15 390.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 595.00 | 26 575.00 | | 28 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 209.00 | 29 748.00 | | 20 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 209.00 | 34 748.00 | | 20 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 386.00 | -8 173.00 | | 8 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 742.00 | -14 433.00 | | -16 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 072 829.00 | 16 357 905.00 | | 22 072 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 796 475.00 | 16 253 808.00 | | 21 796 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 354.00 | 104 096.00 | | 276 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 954 817.00 | | 154 045.00 | 2 954 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 108 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 727 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 334.00 | | | 329 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 573 807.00 | | 154 035.00 | 2 573 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 676.00 | | 10.00 | 51 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 351.00 | 110 127.00 | | 1 644 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 066.00 | 110 127.00 | | 1 628 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 800.00 | | 1 800.00 | 6 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 190.00 | 267 176.00 | 189 190.00 | 189 190.00 |
6T Sur comptes clients | 17 130.00 | | | 17 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 320.00 | 267 176.00 | 189 190.00 | 206 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 120.00 | 267 176.00 | 190 990.00 | 213 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 267 176.00 | 189 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 220.00 | 329 220.00 | | 329 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199 144.00 | 7 199 144.00 | | 7 199 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 049.00 | 77 049.00 | | 77 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 850.00 | 126 850.00 | | 126 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
UX Autres créances clients | 798 146.00 | | | 798 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
VB T. V. A. | 469 342.00 | | | 469 342.00 |
VI Groupe et associés | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 929.00 | | | 129 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 721.00 | 111 721.00 | | 111 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 802 111.00 | | | 802 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 028.00 | | | 351 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 976.00 | 2 439 045.00 | 50 931.00 | 2 489 976.00 |
VW T.V.A. | 249 745.00 | 249 745.00 | | 249 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 182 503.00 | 8 182 503.00 | | 8 182 503.00 |