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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 157.00 | 22 625.00 | 3 532.00 | 26 157.00 |
AH Fonds commercial | 313 049.00 | | 313 049.00 | 313 049.00 |
AP Constructions | 3 140 330.00 | 1 728 966.00 | 1 411 365.00 | 3 140 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 092.00 | 326 196.00 | 125 897.00 | 452 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 690.00 | 346 665.00 | 141 024.00 | 487 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 471 396.00 | 2 424 451.00 | 2 046 945.00 | 4 471 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BN En cours de production de biens | 106 919.00 | | 106 919.00 | 106 919.00 |
BT Marchandises | 9 482 968.00 | 388 503.00 | 9 094 464.00 | 9 482 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 846.00 | 19 250.00 | 899 596.00 | 918 846.00 |
BZ Autres créances | 1 385 285.00 | | 1 385 285.00 | 1 385 285.00 |
CF Disponibilités | 1 464 802.00 | | 1 464 802.00 | 1 464 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 829.00 | | 391 829.00 | 391 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 771 746.00 | 407 753.00 | 13 363 993.00 | 13 771 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 243 142.00 | 2 832 205.00 | 15 410 938.00 | 18 243 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 644.00 | 1 201 966.00 | | 1 363 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269 339.00 | 161 677.00 | | -269 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 611 104.00 | 1 880 444.00 | | 1 611 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 430 932.00 | 2 207 286.00 | | 3 430 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 748.00 | 401 153.00 | | 305 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 480.00 | 9 020 808.00 | | 9 629 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 200.00 | 511 315.00 | | 395 200.00 |
EA Autres dettes | 38 474.00 | 52 048.00 | | 38 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 799 833.00 | 12 192 610.00 | | 13 799 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 410 938.00 | 14 073 054.00 | | 15 410 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 267 912.00 | | 25 267 912.00 | 25 267 912.00 |
FD Production vendue biens | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
FG Production vendue services | 2 706 801.00 | | 2 706 801.00 | 2 706 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 976 464.00 | | 27 976 464.00 | 27 976 464.00 |
FM Production stockée | | | 36 093.00 | |
FN Production immobilisée | | | 100 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400 711.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 518 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 346 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 105 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 667 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 264 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 395 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 661 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 159.00 | 92 493.00 | | 23 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 227.00 | 1 264.00 | | 85 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 068.00 | 91 229.00 | | -62 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 223.00 | -4 500.00 | | -7 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 541 937.00 | 26 356 238.00 | | 28 541 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 811 276.00 | 26 194 560.00 | | 28 811 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269 339.00 | 161 677.00 | | -269 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 287 581.00 | | 198 308.00 | 4 287 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 52 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 493.00 | 4 471 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 483.00 | 4 080 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 206.00 | | | 339 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 896 288.00 | | 198 308.00 | 3 896 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 623.00 | 209 311.00 | 14 483.00 | 2 229 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 334.00 | 3 291.00 | | 19 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 210 289.00 | 206 021.00 | 14 483.00 | 2 210 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 400 477.00 | 388 503.00 | 400 477.00 | 400 477.00 |
6T Sur comptes clients | 12 250.00 | 7 000.00 | | 12 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 727.00 | 395 503.00 | 400 477.00 | 412 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 727.00 | 395 503.00 | 400 477.00 | 412 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 395 503.00 | 400 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 629 480.00 | 9 629 480.00 | | 9 629 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 195.00 | 128 195.00 | | 128 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 474.00 | 38 474.00 | | 38 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 323.00 | | 51 323.00 | 51 323.00 |
UX Autres créances clients | 900 227.00 | 900 227.00 | | 900 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 618.00 | 18 618.00 | | 18 618.00 |
VB T. V. A. | 372 842.00 | 372 842.00 | | 372 842.00 |
VC Groupe et associés | 223 550.00 | 223 550.00 | | 223 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968 352.00 | 968 352.00 | | 968 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 462 579.00 | 171 756.00 | 2 290 823.00 | 2 462 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 482 191.00 | | | 1 482 191.00 |
VP Divers | 111 521.00 | 111 521.00 | | 111 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 485.00 | 56 485.00 | | 56 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 677 366.00 | 677 366.00 | | 677 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 829.00 | 391 829.00 | | 391 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 747 283.00 | 2 695 960.00 | 51 323.00 | 2 747 283.00 |
VW T.V.A. | 109 921.00 | 109 921.00 | | 109 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 494 085.00 | 11 203 262.00 | 2 290 823.00 | 13 494 085.00 |