| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 157.00 | 19 334.00 | 6 823.00 | 26 157.00 |
AH Fonds commercial | 313 049.00 | | 313 049.00 | 313 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 3 021 000.00 | 1 593 084.00 | 1 427 916.00 | 3 021 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 017.00 | 296 833.00 | 146 184.00 | 443 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 271.00 | 320 372.00 | 111 899.00 | 432 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 287 581.00 | 2 229 623.00 | 2 057 958.00 | 4 287 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
BN En cours de production de biens | 70 826.00 | | 70 826.00 | 70 826.00 |
BT Marchandises | 7 377 249.00 | 400 477.00 | 6 976 772.00 | 7 377 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 280 667.00 | 12 250.00 | 1 268 417.00 | 1 280 667.00 |
BZ Autres créances | 2 025 117.00 | | 2 025 117.00 | 2 025 117.00 |
CF Disponibilités | 672 772.00 | | 672 772.00 | 672 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974 021.00 | | 974 021.00 | 974 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 427 823.00 | 412 727.00 | 12 015 096.00 | 12 427 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 715 404.00 | 2 642 350.00 | 14 073 054.00 | 16 715 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 966.00 | 1 321 283.00 | | 1 201 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 677.00 | -119 317.00 | | 161 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 444.00 | 1 718 766.00 | | 1 880 444.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 286.00 | 1 843 802.00 | | 2 207 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 153.00 | 312 158.00 | | 401 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 020 808.00 | 9 803 015.00 | | 9 020 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 315.00 | 398 284.00 | | 511 315.00 |
EA Autres dettes | 52 048.00 | 44 757.00 | | 52 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 192 610.00 | 12 402 018.00 | | 12 192 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 073 054.00 | 14 127 784.00 | | 14 073 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 11 655 596.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 345 488.00 | | 22 345 488.00 | 22 345 488.00 |
FD Production vendue biens | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
FG Production vendue services | 3 353 840.00 | | 3 353 840.00 | 3 353 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 701 441.00 | | 25 701 441.00 | 25 701 441.00 |
FM Production stockée | | | 9 380.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 263 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 737 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -328 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 713 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 407 747.00 | |
GE Autres charges | | | 11 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 137 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 493.00 | 944.00 | | 92 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 493.00 | 3 444.00 | | 92 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 11 583.00 | | 1 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 78 583.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 229.00 | -75 139.00 | | 91 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | -22 616.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 356 238.00 | 23 959 053.00 | | 26 356 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 194 560.00 | 24 078 370.00 | | 26 194 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 677.00 | -119 317.00 | | 161 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 069 252.00 | | 228 962.00 | 4 069 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 633.00 | | 4 287 581.00 | 10 633.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | 339 206.00 | 8 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513.00 | | 3 896 288.00 | 2 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 339 206.00 | | 8 120.00 | 339 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 677 964.00 | | 220 837.00 | 3 677 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 083.00 | | 5.00 | 52 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 037 319.00 | 192 304.00 | | 2 037 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 481.00 | 2 853.00 | | 16 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 020 838.00 | 189 451.00 | | 2 020 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 359 672.00 | 400 477.00 | 359 672.00 | 359 672.00 |
6T Sur comptes clients | 64 980.00 | 7 270.00 | 60 000.00 | 64 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 652.00 | 407 747.00 | 419 672.00 | 424 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 431 652.00 | 407 747.00 | 426 672.00 | 431 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407 747.00 | 426 672.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 020 808.00 | 9 020 808.00 | | 9 020 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 166.00 | 88 166.00 | | 88 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 797.00 | 134 797.00 | | 134 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 333.00 | | 51 333.00 | 51 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 237 034.00 | 1 237 034.00 | | 1 237 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 633.00 | 43 633.00 | | 43 633.00 |
VB T. V. A. | 431 192.00 | 431 192.00 | | 431 192.00 |
VC Groupe et associés | 216 327.00 | 216 327.00 | | 216 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 961 100.00 | 1 574 933.00 | 386 167.00 | 1 961 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 186.00 | 56 989.00 | 189 197.00 | 246 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 280.00 | | | 104 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 048.00 | 50 048.00 | | 50 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 377 496.00 | 1 377 496.00 | | 1 377 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974 021.00 | 974 021.00 | | 974 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 331 138.00 | 4 279 805.00 | 51 333.00 | 4 331 138.00 |
VW T.V.A. | 238 304.00 | 238 304.00 | | 238 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 791 457.00 | 11 216 093.00 | 575 364.00 | 11 791 457.00 |