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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 037.00 | 16 481.00 | 1 556.00 | 18 037.00 |
AH Fonds commercial | 313 049.00 | | 313 049.00 | 313 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
AP Constructions | 2 892 322.00 | 1 472 306.00 | 1 420 016.00 | 2 892 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 647.00 | 269 104.00 | 117 543.00 | 386 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 481.00 | 279 428.00 | 117 053.00 | 396 481.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 069 252.00 | 2 037 319.00 | 2 031 933.00 | 4 069 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 690.00 | | 33 690.00 | 33 690.00 |
BN En cours de production de biens | 61 446.00 | | 61 446.00 | 61 446.00 |
BT Marchandises | 7 048 349.00 | 359 672.00 | 6 688 676.00 | 7 048 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 196.00 | | 27 196.00 | 27 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 503.00 | 64 980.00 | 1 634 523.00 | 1 699 503.00 |
BZ Autres créances | 1 578 612.00 | | 1 578 612.00 | 1 578 612.00 |
CF Disponibilités | 1 329 886.00 | | 1 329 886.00 | 1 329 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 822.00 | | 741 822.00 | 741 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 520 503.00 | 424 652.00 | 12 095 851.00 | 12 520 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 589 755.00 | 2 461 971.00 | 14 127 784.00 | 16 589 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 168 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 321 283.00 | 1 698 674.00 | | 1 321 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 317.00 | 204 609.00 | | -119 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 766.00 | 2 088 083.00 | | 1 718 766.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 802.00 | 1 810 422.00 | | 1 843 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312 158.00 | 54 457.00 | | 312 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 803 015.00 | 7 913 552.00 | | 9 803 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 284.00 | 466 146.00 | | 398 284.00 |
EA Autres dettes | 44 757.00 | 18 278.00 | | 44 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 402 018.00 | 10 262 855.00 | | 12 402 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 127 784.00 | 12 355 938.00 | | 14 127 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 655 596.00 | 10 262 855.00 | | 11 655 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 319 612.00 | | 20 319 612.00 | 20 319 612.00 |
FD Production vendue biens | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
FG Production vendue services | 3 124 026.00 | | 3 124 026.00 | 3 124 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 446 747.00 | | 23 446 747.00 | 23 446 747.00 |
FM Production stockée | | | 19 081.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 955 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 327 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 477 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 592 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 672.00 | |
GE Autres charges | | | 3 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 955 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 944.00 | 67 083.00 | | 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 444.00 | 67 083.00 | | 3 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 583.00 | 46 061.00 | | 11 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 583.00 | 46 061.00 | | 78 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 139.00 | 21 022.00 | | -75 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 616.00 | -22 882.00 | | -22 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 959 053.00 | 23 525 752.00 | | 23 959 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 078 370.00 | 23 321 143.00 | | 24 078 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 317.00 | 204 609.00 | | -119 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 010.00 | | 671 741.00 | 3 775 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 967.00 | 17 532.00 | 4 069 252.00 | 359 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 339 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 967.00 | 17 532.00 | 3 677 964.00 | 359 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 334.00 | | 9 872.00 | 329 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 393 961.00 | | 661 502.00 | 3 393 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 716.00 | | 367.00 | 51 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 248.00 | 175 603.00 | 17 532.00 | 1 879 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | 196.00 | | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 862 963.00 | 175 407.00 | 17 532.00 | 1 862 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 382 807.00 | 359 672.00 | 382 807.00 | 382 807.00 |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | 60 000.00 | | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 787.00 | 419 672.00 | 382 807.00 | 387 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392 787.00 | 426 672.00 | 387 807.00 | 392 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 672.00 | 387 807.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 803 015.00 | 9 803 015.00 | | 9 803 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 799.00 | 75 799.00 | | 75 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 364.00 | 110 364.00 | | 110 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 757.00 | 44 757.00 | | 44 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 328.00 | | 51 328.00 | 51 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 627 424.00 | 1 627 424.00 | | 1 627 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 079.00 | 72 079.00 | | 72 079.00 |
VB T. V. A. | 294 077.00 | 294 077.00 | | 294 077.00 |
VC Groupe et associés | 211 827.00 | 211 827.00 | | 211 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 541 194.00 | 1 040 958.00 | 456 513.00 | 1 541 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 608.00 | 56 422.00 | 231 413.00 | 302 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 981 594.00 | | | 981 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 948 607.00 | | | 948 607.00 |
VP Divers | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 630.00 | 35 630.00 | | 35 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052 956.00 | 1 052 956.00 | | 1 052 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 822.00 | 741 822.00 | | 741 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 264.00 | 4 019 936.00 | 51 328.00 | 4 071 264.00 |
VW T.V.A. | 176 492.00 | 176 492.00 | | 176 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 089 859.00 | 11 343 437.00 | 687 926.00 | 12 089 859.00 |