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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
AH Fonds commercial | 313 049.00 | | 313 049.00 | 313 049.00 |
AP Constructions | 2 327 887.00 | 1 368 533.00 | 959 354.00 | 2 327 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 067.00 | 246 819.00 | 77 247.00 | 324 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 040.00 | 247 610.00 | 134 430.00 | 382 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 359 967.00 | | 359 967.00 | 359 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 961.00 | | 50 961.00 | 50 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 010.00 | 1 879 248.00 | 1 895 763.00 | 3 775 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 024.00 | | 16 024.00 | 16 024.00 |
BN En cours de production de biens | 42 365.00 | | 42 365.00 | 42 365.00 |
BT Marchandises | 5 570 690.00 | 382 807.00 | 5 187 883.00 | 5 570 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 128.00 | 4 980.00 | 1 934 148.00 | 1 939 128.00 |
BZ Autres créances | 1 389 277.00 | | 1 389 277.00 | 1 389 277.00 |
CF Disponibilités | 1 149 605.00 | | 1 149 605.00 | 1 149 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740 873.00 | | 740 873.00 | 740 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 847 962.00 | 387 787.00 | 10 460 175.00 | 10 847 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 622 973.00 | 2 267 035.00 | 12 355 938.00 | 14 622 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 698 674.00 | 1 422 320.00 | | 1 698 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 609.00 | 276 354.00 | | 204 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 088 083.00 | 1 883 474.00 | | 2 088 083.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 422.00 | 329 221.00 | | 1 810 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 994.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 457.00 | 102 680.00 | | 54 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913 552.00 | 7 199 144.00 | | 7 913 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 146.00 | 565 365.00 | | 466 146.00 |
EA Autres dettes | 18 278.00 | 22 744.00 | | 18 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 036.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 262 855.00 | 8 285 182.00 | | 10 262 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 355 938.00 | 10 173 656.00 | | 12 355 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 262 855.00 | 8 285 182.00 | | 10 262 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 142 415.00 | | 20 142 415.00 | 20 142 415.00 |
FD Production vendue biens | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
FG Production vendue services | 2 792 075.00 | | 2 792 075.00 | 2 792 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 936 954.00 | | 22 936 954.00 | 22 936 954.00 |
FM Production stockée | | | 10 203.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 966.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 458 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 936 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 188 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 498 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387 787.00 | |
GE Autres charges | | | 8 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 252 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 776.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 063.00 | 26 795.00 | | 67 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 083.00 | 28 595.00 | | 67 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 061.00 | 20 209.00 | | 46 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 061.00 | 20 209.00 | | 46 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 022.00 | 8 386.00 | | 21 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 882.00 | -16 742.00 | | -22 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 525 752.00 | 22 072 829.00 | | 23 525 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 321 143.00 | 21 796 475.00 | | 23 321 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 609.00 | 276 354.00 | | 204 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 108 862.00 | | 666 148.00 | 3 108 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 775 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 393 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 334.00 | | | 329 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727 843.00 | | 666 118.00 | 2 727 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 686.00 | | 30.00 | 51 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 478.00 | 124 769.00 | | 1 754 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 738 193.00 | 124 769.00 | | 1 738 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 267 176.00 | 382 807.00 | 267 176.00 | 267 176.00 |
6T Sur comptes clients | 17 130.00 | 4 980.00 | 17 130.00 | 17 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 306.00 | 387 787.00 | 284 306.00 | 284 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 306.00 | 387 787.00 | 284 306.00 | 289 306.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 787.00 | 284 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913 552.00 | 7 913 552.00 | | 7 913 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 080.00 | 96 080.00 | | 96 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 676.00 | 146 676.00 | | 146 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 961.00 | | | 50 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 128.00 | | | 1 939 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 139 401.00 | | | 139 401.00 |
VC Groupe et associés | 142 204.00 | | | 142 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 810 422.00 | 1 810 422.00 | | 1 810 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 534 801.00 | | | 1 534 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 738.00 | 40 738.00 | | 40 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 106 580.00 | | | 1 106 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740 873.00 | | | 740 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 120 239.00 | 4 069 278.00 | 50 961.00 | 4 120 239.00 |
VW T.V.A. | 182 652.00 | 182 652.00 | | 182 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 208 398.00 | 10 208 398.00 | | 10 208 398.00 |