| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 523.00 | 91 523.00 | | 91 523.00 |
AN Terrains | 198 158.00 | | 198 158.00 | 198 158.00 |
AP Constructions | 13 282 094.00 | 9 570 947.00 | 3 711 148.00 | 13 282 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 495 345.00 | 728 158.00 | 767 187.00 | 1 495 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940 686.00 | 2 376 793.00 | 563 893.00 | 2 940 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 88 529.00 | | 88 529.00 | 88 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304 771.00 | | 304 771.00 | 304 771.00 |
BF Prêts | 17 819.00 | | 17 819.00 | 17 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 485 771.00 | 13 067 420.00 | 11 418 351.00 | 24 485 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 247 606.00 | | 1 247 606.00 | 1 247 606.00 |
BZ Autres créances | 5 902 795.00 | 20 688.00 | 5 882 107.00 | 5 902 795.00 |
CF Disponibilités | 1 056 588.00 | | 1 056 588.00 | 1 056 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 493.00 | | 10 493.00 | 10 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 481.00 | 20 688.00 | 8 196 793.00 | 8 217 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 703 252.00 | 13 088 108.00 | 19 615 144.00 | 32 703 252.00 |
CU Autres participations | 6 046 287.00 | 300 000.00 | 5 746 287.00 | 6 046 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 033 026.00 | 2 006 124.00 | | 2 033 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297 277.00 | 2 297 277.00 | | 2 297 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 719 426.00 | 1 719 426.00 | | 1 719 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 243 187.00 | 243 187.00 | | 243 187.00 |
DG Autres réserves | 3 634 407.00 | 3 584 369.00 | | 3 634 407.00 |
DH Report à nouveau | 35 974.00 | 75 717.00 | | 35 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 208.00 | 829 922.00 | | 169 208.00 |
DL TOTAL (I) | 10 132 506.00 | 10 756 022.00 | | 10 132 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 335.00 | 344 535.00 | | 361 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 361 335.00 | 344 535.00 | | 361 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 153.00 | 2 333 357.00 | | 2 044 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 064 575.00 | 3 913 826.00 | | 4 064 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 211.00 | 2 886 086.00 | | 2 223 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 749.00 | 611 353.00 | | 515 749.00 |
EA Autres dettes | 273 616.00 | 50 811.00 | | 273 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 121 303.00 | 9 795 434.00 | | 9 121 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 615 144.00 | 20 895 990.00 | | 19 615 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 333 755.00 | | 9 333 755.00 | 9 333 755.00 |
FD Production vendue biens | 13 240 844.00 | | 13 240 844.00 | 13 240 844.00 |
FG Production vendue services | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 581 127.00 | | 22 581 127.00 | 22 581 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 165 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 383 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 932 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 12 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 050 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 185.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 456.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 442.00 | 1 905.00 | | 6 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 442.00 | 2 688.00 | | 6 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 105.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 276.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 442.00 | 2 412.00 | | 6 442.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 700.00 | 31 460.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 921.00 | | | 48 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 351 758.00 | 34 137 417.00 | | 23 351 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 182 550.00 | 33 307 495.00 | | 23 182 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 208.00 | 829 922.00 | | 169 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 535.00 | 16 800.00 | | 344 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 317 668.00 | 20 688.00 | 17 668.00 | 317 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 662 203.00 | 37 488.00 | 17 668.00 | 662 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 118 300.00 | 4 118 300.00 | | 4 118 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 211.00 | 2 223 211.00 | | 2 223 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 219 891.00 | 219 891.00 | | 219 891.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 289 848.00 | 7 160 893.00 | 128 955.00 | 7 289 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 121 303.00 | 7 469 825.00 | 1 517 124.00 | 9 121 303.00 |