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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 158.00 | | 198 158.00 | 198 158.00 |
AP Constructions | 14 065 700.00 | 10 899 834.00 | 3 165 865.00 | 14 065 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 137.00 | 1 258 910.00 | 995 227.00 | 2 254 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 830 394.00 | 2 695 781.00 | 134 613.00 | 2 830 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 421 890.00 | 15 028 150.00 | 10 393 739.00 | 25 421 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 133 970.00 | 18 462.00 | 5 115 507.00 | 5 133 970.00 |
BZ Autres créances | 6 477 207.00 | 169 714.00 | 6 307 492.00 | 6 477 207.00 |
CF Disponibilités | 2 432 924.00 | | 2 432 924.00 | 2 432 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 049 372.00 | 188 177.00 | 13 861 195.00 | 14 049 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 471 262.00 | 15 216 327.00 | 24 254 935.00 | 39 471 262.00 |
CU Autres participations | 6 031 565.00 | 173 625.00 | 5 857 940.00 | 6 031 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 019 850.00 | | | 2 019 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297 277.00 | | | 2 297 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 744 208.00 | | | 1 744 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 376.00 | | | 252 376.00 |
DG Autres réserves | 3 609 932.00 | | | 3 609 932.00 |
DH Report à nouveau | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 572.00 | | | 481 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262.00 | | | 262.00 |
DL TOTAL (I) | 10 500 095.00 | | | 10 500 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 332.00 | | | 724 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 907 822.00 | | | 5 907 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 418.00 | | | 2 930 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 597.00 | | | 360 597.00 |
EA Autres dettes | 3 831 671.00 | | | 3 831 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 754 840.00 | | | 13 754 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 254 935.00 | | | 24 254 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 235 470.00 | | | 13 235 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 834 184.00 | | 12 834 184.00 | 12 834 184.00 |
FD Production vendue biens | 26 475 179.00 | | 26 475 179.00 | 26 475 179.00 |
FG Production vendue services | 491 171.00 | | 491 171.00 | 491 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 800 533.00 | | 39 800 533.00 | 39 800 533.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 058 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 255 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 734 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 686.00 | |
GE Autres charges | | | 6 905.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 829 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 492 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 173 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 878.00 | | | 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878.00 | | | 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 574 066.00 | | | 40 574 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 092 494.00 | | | 40 092 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 572.00 | | | 481 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 209 574.00 | | 215 256.00 | 25 209 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 940.00 | 6 073 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 940.00 | 25 421 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 348 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 133 133.00 | | 215 256.00 | 19 133 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 076 442.00 | | | 6 076 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 364 935.00 | 489 590.00 | | 14 364 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 364 935.00 | 489 590.00 | | 14 364 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
6T Sur comptes clients | 26 889.00 | 18 462.00 | 26 889.00 | 26 889.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 184 370.00 | 108 224.00 | 122 880.00 | 184 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 703 957.00 | 300 312.00 | 642 467.00 | 703 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 957.00 | 300 312.00 | 691 466.00 | 752 957.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 686.00 | 198 769.00 | |
UG ‐ Financières | | 173 625.00 | 492 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 418.00 | 2 930 418.00 | | 2 930 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 742.00 | 82 742.00 | | 82 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UP Prêts | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
UX Autres créances clients | 5 133 970.00 | 5 133 970.00 | | 5 133 970.00 |
VB T. V. A. | 1 133 260.00 | 1 133 260.00 | | 1 133 260.00 |
VC Groupe et associés | 5 343 947.00 | 5 343 947.00 | | 5 343 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 332.00 | 204 962.00 | 494 364.00 | 724 332.00 |
VI Groupe et associés | 9 713 803.00 | 9 713 803.00 | | 9 713 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 563.00 | | | 434 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 658 385.00 | 11 616 448.00 | 41 936.00 | 11 658 385.00 |
VW T.V.A. | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 754 840.00 | 13 235 470.00 | 494 364.00 | 13 754 840.00 |