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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 158.00 | | 198 158.00 | 198 158.00 |
AP Constructions | 13 889 659.00 | 10 360 501.00 | 3 529 157.00 | 13 889 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 959 180.00 | 998 530.00 | 960 649.00 | 1 959 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 838 859.00 | 2 554 262.00 | 284 596.00 | 2 838 859.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 958 907.00 | 15 460 317.00 | 9 498 589.00 | 24 958 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 838.00 | | 1 985 838.00 | 1 985 838.00 |
BZ Autres créances | 5 063 551.00 | 108 006.00 | 4 955 545.00 | 5 063 551.00 |
CF Disponibilités | 3 191 151.00 | | 3 191 151.00 | 3 191 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 248 322.00 | 108 006.00 | 10 140 316.00 | 10 248 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 207 230.00 | 15 568 323.00 | 19 638 906.00 | 35 207 230.00 |
CU Autres participations | 6 031 565.00 | 1 547 022.00 | 4 484 542.00 | 6 031 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 047 934.00 | 2 034 254.00 | | 2 047 934.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297 277.00 | 2 297 277.00 | | 2 297 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 725 230.00 | 1 719 426.00 | | 1 725 230.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 375.00 | 245 154.00 | | 252 375.00 |
DG Autres réserves | 3 865 015.00 | 3 802 024.00 | | 3 865 015.00 |
DH Report à nouveau | 94 618.00 | | | 94 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 537 520.00 | 413 164.00 | | -1 537 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 766.00 | 4 018.00 | | 2 766.00 |
DL TOTAL (I) | 8 747 696.00 | 10 515 318.00 | | 8 747 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 277.00 | 6 877.00 | | 43 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 277.00 | 6 877.00 | | 43 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 489 871.00 | 1 801 220.00 | | 1 489 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 878 429.00 | 3 728 993.00 | | 3 878 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 830.00 | 1 370 427.00 | | 5 102 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 360.00 | 378 601.00 | | 348 360.00 |
EA Autres dettes | 28 440.00 | 50 892.00 | | 28 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 688.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 847 932.00 | 7 330 824.00 | | 10 847 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 638 906.00 | 17 853 019.00 | | 19 638 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 824 517.00 | | 9 824 517.00 | 9 824 517.00 |
FD Production vendue biens | 18 358 666.00 | | 18 358 666.00 | 18 358 666.00 |
FG Production vendue services | 224 120.00 | | 224 120.00 | 224 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 407 304.00 | | 28 407 304.00 | 28 407 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 524 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 190 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 662 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 489 017.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 400.00 | |
GE Autres charges | | | 11 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 551 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 547 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 579 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 605 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 695.00 | 269 414.00 | | 98 695.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 297 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 695.00 | 566 914.00 | | 98 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 652.00 | 317 559.00 | | 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 832.00 | 317 559.00 | | 12 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 863.00 | 249 354.00 | | 85 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 629.00 | 25 091.00 | | 17 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 654 727.00 | 30 675 874.00 | | 28 654 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 192 248.00 | 30 262 710.00 | | 30 192 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 537 520.00 | 413 164.00 | | -1 537 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 576 766.00 | 489 062.00 | 152 534.00 | 13 576 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 576 766.00 | 489 062.00 | 152 534.00 | 13 576 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 878 429.00 | 3 878 429.00 | | 3 878 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 102 831.00 | 5 102 831.00 | | 5 102 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 360.00 | 348 360.00 | | 348 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 441.00 | 28 441.00 | | 28 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 485.00 | | 41 485.00 | 41 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 489 871.00 | 525 309.00 | 847 905.00 | 1 489 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 054 532.00 | 7 054 532.00 | | 7 054 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 096 017.00 | 7 054 532.00 | 41 485.00 | 7 096 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 847 932.00 | 9 883 370.00 | 847 905.00 | 10 847 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |