| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 198 158.00 | | 198 158.00 | 198 158.00 |
AP Constructions | 13 838 130.00 | 10 075 307.00 | 3 762 823.00 | 13 838 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 086.00 | 899 183.00 | 905 903.00 | 1 805 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 947 550.00 | 2 602 276.00 | 345 274.00 | 2 947 550.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BF Prêts | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 860.00 | | 17 860.00 | 17 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 862 049.00 | 13 576 766.00 | 11 285 283.00 | 24 862 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 099.00 | | 1 595 099.00 | 1 595 099.00 |
BZ Autres créances | 3 570 519.00 | 72 495.00 | 3 498 024.00 | 3 570 519.00 |
CF Disponibilités | 1 417 291.00 | | 1 417 291.00 | 1 417 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 322.00 | | 57 322.00 | 57 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 640 232.00 | 72 495.00 | 6 567 737.00 | 6 640 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 502 281.00 | 13 649 262.00 | 17 853 019.00 | 31 502 281.00 |
CU Autres participations | 6 031 640.00 | | 6 031 640.00 | 6 031 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 034 254.00 | 2 040 058.00 | | 2 034 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 297 277.00 | 2 297 277.00 | | 2 297 277.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 719 426.00 | 1 719 426.00 | | 1 719 426.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245 154.00 | 245 154.00 | | 245 154.00 |
DG Autres réserves | 3 802 024.00 | 3 634 467.00 | | 3 802 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 164.00 | 404 454.00 | | 413 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 018.00 | 5 270.00 | | 4 018.00 |
DL TOTAL (I) | 10 515 318.00 | 10 346 107.00 | | 10 515 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 877.00 | 63 453.00 | | 6 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 877.00 | 63 453.00 | | 6 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 221.00 | 1 956 021.00 | | 1 801 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 728 994.00 | 3 700 091.00 | | 3 728 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 427.00 | 2 149 642.00 | | 1 370 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 602.00 | 425 436.00 | | 378 602.00 |
EA Autres dettes | 50 893.00 | 30 589.00 | | 50 893.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 688.00 | | | 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 330 824.00 | 8 261 778.00 | | 7 330 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 853 019.00 | 18 671 338.00 | | 17 853 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 915 323.00 | | 9 915 323.00 | 9 915 323.00 |
FD Production vendue biens | 19 221 163.00 | | 19 221 163.00 | 19 221 163.00 |
FG Production vendue services | 427 608.00 | | 427 608.00 | 427 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 564 095.00 | | 29 564 095.00 | 29 564 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 901 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 001 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 898 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 795 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 823.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 269 415.00 | 300 990.00 | | 269 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 566 915.00 | 300 990.00 | | 566 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 560.00 | 301 518.00 | | 317 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317 560.00 | 301 518.00 | | 317 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249 355.00 | -528.00 | | 249 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 091.00 | 17 967.00 | | 25 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 480.00 | 55 712.00 | | 52 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 675 875.00 | 29 959 498.00 | | 30 675 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 262 711.00 | 29 555 044.00 | | 30 262 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 164.00 | 404 454.00 | | 413 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 728 994.00 | 3 728 994.00 | | 3 728 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 427.00 | 1 370 427.00 | | 1 370 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
8L Produits constatés d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801 221.00 | 485 107.00 | 1 112 191.00 | 1 801 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 602.00 | 378 602.00 | | 378 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 264 426.00 | 5 222 941.00 | 41 485.00 | 5 264 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 330 824.00 | 6 014 710.00 | 1 112 191.00 | 7 330 824.00 |