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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 198 143.00 | 112 839.00 | 85 304.00 | 198 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 215.00 | 11 390.00 | 1 825.00 | 13 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 047.00 | 114 042.00 | 13 005.00 | 127 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 045.00 | 245 921.00 | 111 124.00 | 357 045.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 989.00 | | 319 989.00 | 319 989.00 |
BZ Autres créances | 56 367.00 | | 56 367.00 | 56 367.00 |
CF Disponibilités | 125 445.00 | | 125 445.00 | 125 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 289.00 | 5 487.00 | 501 802.00 | 507 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 334.00 | 251 408.00 | 612 926.00 | 864 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | 353 550.00 | 389 628.00 | | 353 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 246.00 | -36 079.00 | | 3 246.00 |
DL TOTAL (I) | 371 049.00 | 367 804.00 | | 371 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 243.00 | 10 901.00 | | 1 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 638.00 | 150 420.00 | | 196 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 478.00 | 82 357.00 | | 40 478.00 |
EA Autres dettes | 3 518.00 | 4 307.00 | | 3 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 877.00 | 247 984.00 | | 241 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 926.00 | 615 788.00 | | 612 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 877.00 | 247 984.00 | | 241 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 164.00 | | 1 047.00 | 356 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166.00 | 357 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 524.00 | | 882.00 | 337 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | 166.00 | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 254.00 | 28 668.00 | | 217 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 604.00 | 28 668.00 | | 209 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 638.00 | 196 638.00 | | 196 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 562.00 | 19 562.00 | | 19 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 319 989.00 | | | 319 989.00 |
VB T. V. A. | 45 748.00 | | | 45 748.00 |
VI Groupe et associés | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 347.00 | 387 347.00 | | 387 347.00 |
VW T.V.A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 877.00 | 241 877.00 | | 241 877.00 |