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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | 1.00 | 7 650.00 |
AP Constructions | 198 143.00 | 197 570.00 | 573.00 | 198 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 995.00 | 6 433.00 | 8 561.00 | 14 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 174.00 | 45 009.00 | 22 165.00 | 67 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 952.00 | 256 663.00 | 42 289.00 | 298 952.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 821.00 | 228 510.00 | 330 311.00 | 558 821.00 |
BZ Autres créances | 57 893.00 | | 57 893.00 | 57 893.00 |
CF Disponibilités | 138 459.00 | | 138 459.00 | 138 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 660.00 | 233 997.00 | 526 663.00 | 760 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 612.00 | 490 660.00 | 568 953.00 | 1 059 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | 289 117.00 | 249 959.00 | | 289 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 174.00 | 39 159.00 | | -4 174.00 |
DL TOTAL (I) | 299 197.00 | 303 372.00 | | 299 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 540.00 | | | 19 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 097.00 | 6 997.00 | | 26 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 280.00 | 89 392.00 | | 142 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 887.00 | 62 259.00 | | 78 887.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 1 122.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 755.00 | 159 770.00 | | 269 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 953.00 | 463 142.00 | | 568 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 755.00 | 159 770.00 | | 269 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 349.00 | | 34 976.00 | 271 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 372.00 | 298 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 207.00 | 280 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 709.00 | | 34 810.00 | 252 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | 166.00 | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 173.00 | 15 697.00 | 7 207.00 | 248 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 523.00 | 15 697.00 | 7 207.00 | 240 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
6T Sur comptes clients | 80 636.00 | 147 874.00 | | 80 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 123.00 | 147 874.00 | | 86 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 123.00 | 147 874.00 | | 86 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 280.00 | 142 280.00 | | 142 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 289.00 | 17 289.00 | | 17 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 312 027.00 | 312 027.00 | | 312 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 794.00 | 246 794.00 | | 246 794.00 |
VB T. V. A. | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VI Groupe et associés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 704.00 | 627 704.00 | | 627 704.00 |
VW T.V.A. | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 755.00 | 269 755.00 | | 269 755.00 |