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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 198 143.00 | 173 358.00 | 24 785.00 | 198 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 376.00 | 73 867.00 | 3 510.00 | 77 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 654.00 | 265 370.00 | 39 284.00 | 304 654.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 892.00 | 91 260.00 | 300 632.00 | 391 892.00 |
BZ Autres créances | 70 318.00 | | 70 318.00 | 70 318.00 |
CF Disponibilités | 29 868.00 | | 29 868.00 | 29 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 566.00 | 96 747.00 | 400 819.00 | 497 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 220.00 | 362 117.00 | 440 103.00 | 802 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | 206 229.00 | 302 131.00 | | 206 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 730.00 | -95 902.00 | | 43 730.00 |
DL TOTAL (I) | 264 213.00 | 220 483.00 | | 264 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 130.00 | 240.00 | | 6 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 795.00 | 167 656.00 | | 138 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 774.00 | 48 464.00 | | 29 774.00 |
EA Autres dettes | 1 192.00 | 1 625.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 891.00 | 217 985.00 | | 175 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 103.00 | 438 468.00 | | 440 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 891.00 | 217 985.00 | | 175 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 434.00 | | 2 870.00 | 307 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 304 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 484.00 | 286 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 794.00 | | 2 704.00 | 288 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | 166.00 | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 743.00 | 21 111.00 | 5 484.00 | 249 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 093.00 | 21 111.00 | 5 484.00 | 242 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
6T Sur comptes clients | 49 440.00 | 41 820.00 | | 49 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 927.00 | 41 820.00 | | 54 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 927.00 | 41 820.00 | | 54 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 795.00 | 138 795.00 | | 138 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 391 892.00 | 391 892.00 | | 391 892.00 |
VB T. V. A. | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VI Groupe et associés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 201.00 | 473 201.00 | | 473 201.00 |
VW T.V.A. | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 891.00 | 175 891.00 | | 175 891.00 |