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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 198 143.00 | 189 748.00 | 8 396.00 | 198 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 071.00 | 40 280.00 | 3 791.00 | 44 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 349.00 | 248 173.00 | 23 176.00 | 271 349.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 302.00 | 80 636.00 | 286 666.00 | 367 302.00 |
BZ Autres créances | 46 951.00 | | 46 951.00 | 46 951.00 |
CF Disponibilités | 106 349.00 | | 106 349.00 | 106 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 089.00 | 86 123.00 | 439 966.00 | 526 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 437.00 | 334 295.00 | 463 142.00 | 797 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | 249 959.00 | 206 229.00 | | 249 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 159.00 | 43 730.00 | | 39 159.00 |
DL TOTAL (I) | 303 372.00 | 264 213.00 | | 303 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 997.00 | 6 130.00 | | 6 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | 138 795.00 | | 89 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 259.00 | 29 774.00 | | 62 259.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 1 192.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 770.00 | 175 891.00 | | 159 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 142.00 | 440 103.00 | | 463 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 770.00 | 175 891.00 | | 159 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 654.00 | | 2 159.00 | 304 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 465.00 | 271 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 299.00 | 252 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 014.00 | | 1 993.00 | 286 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | 166.00 | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 370.00 | 18 102.00 | 35 299.00 | 265 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 720.00 | 18 102.00 | 35 299.00 | 257 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
6T Sur comptes clients | 91 260.00 | | 10 624.00 | 91 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 747.00 | | 10 624.00 | 96 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 747.00 | | 10 624.00 | 96 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 392.00 | 89 392.00 | | 89 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 367 302.00 | 367 302.00 | | 367 302.00 |
VB T. V. A. | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
VI Groupe et associés | 6 997.00 | 6 997.00 | | 6 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 243.00 | 425 243.00 | | 425 243.00 |
VW T.V.A. | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 770.00 | 159 770.00 | | 159 770.00 |