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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
AP Constructions | 198 143.00 | 154 360.00 | 43 783.00 | 198 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 156.00 | 77 238.00 | 2 918.00 | 80 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 434.00 | 249 743.00 | 57 691.00 | 307 434.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 625.00 | 49 440.00 | 297 185.00 | 346 625.00 |
BZ Autres créances | 41 769.00 | | 41 769.00 | 41 769.00 |
CF Disponibilités | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 703.00 | 54 927.00 | 380 777.00 | 435 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 137.00 | 304 670.00 | 438 468.00 | 743 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DH Report à nouveau | 302 131.00 | 356 795.00 | | 302 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 902.00 | -54 665.00 | | -95 902.00 |
DL TOTAL (I) | 220 483.00 | 316 385.00 | | 220 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240.00 | 13 660.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 656.00 | 161 589.00 | | 167 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 464.00 | 81 393.00 | | 48 464.00 |
EA Autres dettes | 1 625.00 | 2 537.00 | | 1 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 985.00 | 259 179.00 | | 217 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 468.00 | 575 564.00 | | 438 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 985.00 | 259 179.00 | | 217 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 781.00 | | 1 739.00 | 346 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 10 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 086.00 | 307 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 921.00 | 288 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 141.00 | | 1 573.00 | 328 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 990.00 | | 166.00 | 10 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 632.00 | 27 031.00 | 40 921.00 | 263 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 982.00 | 27 031.00 | 40 921.00 | 255 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
6T Sur comptes clients | | 49 440.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 487.00 | 49 440.00 | | 5 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 487.00 | 49 440.00 | | 5 487.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 440.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 656.00 | 167 656.00 | | 167 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 346 625.00 | 346 625.00 | | 346 625.00 |
VB T. V. A. | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
VI Groupe et associés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 385.00 | 399 385.00 | | 399 385.00 |
VW T.V.A. | 37 996.00 | 37 996.00 | | 37 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 985.00 | 217 985.00 | | 217 985.00 |