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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 469.00 | | 163 469.00 | 163 469.00 |
AP Constructions | 208 005.00 | 172 046.00 | 35 959.00 | 208 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 379.00 | 135 686.00 | 118 693.00 | 254 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 471.00 | 63 140.00 | 31 331.00 | 94 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 471.00 | 370 872.00 | 352 599.00 | 723 471.00 |
BT Marchandises | 140 525.00 | | 140 525.00 | 140 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 570.00 | 7 011.00 | 275 559.00 | 282 570.00 |
BZ Autres créances | 110 184.00 | | 110 184.00 | 110 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 202.00 | | 229 202.00 | 229 202.00 |
CF Disponibilités | 225 576.00 | | 225 576.00 | 225 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 383.00 | 7 011.00 | 996 372.00 | 1 003 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 853.00 | 377 883.00 | 1 348 971.00 | 1 726 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 665 024.00 | | | 665 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
DL TOTAL (I) | 921 665.00 | | | 921 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 862.00 | | | 137 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 839.00 | | | 199 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 959.00 | | | 83 959.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 306.00 | | | 427 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 971.00 | | | 1 348 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 802.00 | | | 321 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 437 250.00 | | 2 437 250.00 | 2 437 250.00 |
FG Production vendue services | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 443 097.00 | | 2 443 097.00 | 2 443 097.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -107 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 087.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 404 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 642.00 | | | 2 446 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 221.00 | | | 2 410 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 421.00 | | | 36 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 464.00 | | 142 226.00 | 646 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 219.00 | | 723 471.00 | 65 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | | 556 855.00 | 65 219.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 848.00 | | 142 226.00 | 479 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 65 219.00 | | | 65 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 785.00 | 36 087.00 | | 334 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 785.00 | 36 087.00 | | 334 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 839.00 | 199 839.00 | | 199 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 335.00 | 36 335.00 | | 36 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 725.00 | 44 725.00 | | 44 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 275 173.00 | | | 275 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 396.00 | | | 7 396.00 |
VB T. V. A. | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 089.00 | 23 585.00 | 89 389.00 | 129 089.00 |
VI Groupe et associés | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 773.00 | | | 31 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 015.00 | | | 63 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 226.00 | 408 079.00 | 3 146.00 | 411 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 306.00 | 321 802.00 | 89 389.00 | 427 306.00 |