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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 469.00 | | 163 469.00 | 163 469.00 |
AP Constructions | 208 005.00 | 176 123.00 | 31 882.00 | 208 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 379.00 | 173 671.00 | 80 708.00 | 254 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 471.00 | 70 039.00 | 24 431.00 | 94 471.00 |
AX Avances et acomptes | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | 3 146.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 020.00 | 419 834.00 | 322 186.00 | 742 020.00 |
BT Marchandises | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 231.00 | 456.00 | 336 776.00 | 337 231.00 |
BZ Autres créances | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 793.00 | | 127 793.00 | 127 793.00 |
CF Disponibilités | 499 300.00 | | 499 300.00 | 499 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 037.00 | 456.00 | 1 106 581.00 | 1 107 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 057.00 | 420 289.00 | 1 428 768.00 | 1 849 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 701 445.00 | | | 701 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 347.00 | | | 1 016 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 605.00 | | | 105 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 075.00 | | | 153 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 918.00 | | | 123 918.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 421.00 | | | 412 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 768.00 | | | 1 428 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 690.00 | | | 339 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 166 064.00 | | 3 166 064.00 | 3 166 064.00 |
FG Production vendue services | 5 531.00 | | 5 531.00 | 5 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 171 596.00 | | 3 171 596.00 | 3 171 596.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 178 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 272 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 962.00 | |
GE Autres charges | | | 7 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 067 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 188 264.00 | | | 3 188 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 093 582.00 | | | 3 093 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 682.00 | | | 94 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 470.00 | 18 550.00 | | 723 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 742 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 855.00 | 18 550.00 | | 556 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 872.00 | 48 962.00 | | 370 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 872.00 | 48 962.00 | | 370 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 011.00 | | 6 555.00 | 7 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 011.00 | | 6 555.00 | 7 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 011.00 | | 6 555.00 | 7 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 075.00 | 153 075.00 | | 153 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 238.00 | 50 238.00 | | 50 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
UX Autres créances clients | 336 751.00 | | | 336 751.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 605.00 | 32 874.00 | 71 487.00 | 105 605.00 |
VI Groupe et associés | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 784.00 | 386 637.00 | 3 146.00 | 389 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 421.00 | 339 690.00 | 71 487.00 | 412 421.00 |