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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 469.00 | | 163 469.00 | 163 469.00 |
AP Constructions | 208 005.00 | 180 200.00 | 27 805.00 | 208 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 275.00 | 197 027.00 | 59 248.00 | 256 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 326.00 | 71 961.00 | 27 364.00 | 99 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 207.00 | 449 189.00 | 281 018.00 | 730 207.00 |
BT Marchandises | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 861.00 | 1 308.00 | 309 553.00 | 310 861.00 |
BZ Autres créances | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 793.00 | | 172 793.00 | 172 793.00 |
CF Disponibilités | 725 207.00 | | 725 207.00 | 725 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 032.00 | 1 308.00 | 1 290 724.00 | 1 292 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 238.00 | 450 496.00 | 1 571 742.00 | 2 022 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 705 128.00 | | | 705 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 145.00 | | | 205 145.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 493.00 | | | 1 130 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 618.00 | | | 29 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 700.00 | | | 156 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 808.00 | | | 181 808.00 |
EA Autres dettes | 318.00 | | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 249.00 | | | 441 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 742.00 | | | 1 571 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 772.00 | | | 394 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 948 109.00 | | 2 948 109.00 | 2 948 109.00 |
FG Production vendue services | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 952 922.00 | | 2 952 922.00 | 2 952 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 954 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 346.00 | | | 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 346.00 | | | 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 962 399.00 | | | 2 962 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 757 253.00 | | | 2 757 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 145.00 | | | 205 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 114.00 | | | 27 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 020.00 | | 18 737.00 | 742 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 550.00 | 12 001.00 | 730 206.00 | 18 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 550.00 | 11 986.00 | 563 606.00 | 18 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 405.00 | | 18 737.00 | 575 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 419 834.00 | 40 995.00 | 11 640.00 | 419 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 834.00 | 40 995.00 | 11 640.00 | 419 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 456.00 | 852.00 | | 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 852.00 | | 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 456.00 | 852.00 | | 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 700.00 | 156 700.00 | | 156 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 467.00 | 61 467.00 | | 61 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 608.00 | 68 608.00 | | 68 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 310 381.00 | 310 381.00 | | 310 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 23 872.00 | 23 872.00 | | 23 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 805.00 | 26 328.00 | 46 477.00 | 72 805.00 |
VI Groupe et associés | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 773.00 | | | 32 773.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 903.00 | 344 772.00 | 3 131.00 | 347 903.00 |
VW T.V.A. | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 249.00 | 394 772.00 | 46 477.00 | 441 249.00 |