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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 469.00 | | 163 469.00 | 163 469.00 |
AP Constructions | 208 005.00 | 192 431.00 | 15 574.00 | 208 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 549.00 | 246 834.00 | 10 715.00 | 257 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 574.00 | 90 601.00 | 8 973.00 | 99 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 126.00 | 529 867.00 | 213 260.00 | 743 126.00 |
BT Marchandises | 97 996.00 | | 97 996.00 | 97 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 105.00 | | 311 105.00 | 311 105.00 |
BZ Autres créances | 86 270.00 | | 86 270.00 | 86 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 793.00 | | 247 793.00 | 247 793.00 |
CF Disponibilités | 427 453.00 | | 427 453.00 | 427 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 916.00 | | 1 179 916.00 | 1 179 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 042.00 | 529 867.00 | 1 393 176.00 | 1 923 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 784 607.00 | | | 784 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 874.00 | | | 1 041 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 852.00 | | | 234 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 884.00 | | | 81 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 301.00 | | | 351 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 176.00 | | | 1 393 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 057.00 | | | 350 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 843.00 | | 2 283.00 | 740 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 242.00 | | 2 283.00 | 574 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 964.00 | 14 903.00 | | 514 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 964.00 | 14 903.00 | | 514 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 852.00 | 234 852.00 | | 234 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 730.00 | 40 730.00 | | 40 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 342.00 | 36 342.00 | | 36 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 311 105.00 | 311 105.00 | | 311 105.00 |
VB T. V. A. | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 735.00 | 18 490.00 | 1 244.00 | 19 735.00 |
VI Groupe et associés | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 978.00 | | | 21 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 833.00 | 57 833.00 | | 57 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 805.00 | 406 674.00 | 3 131.00 | 409 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 301.00 | 350 057.00 | 1 244.00 | 351 301.00 |