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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 469.00 | | 163 469.00 | 163 469.00 |
AP Constructions | 208 005.00 | 184 277.00 | 23 728.00 | 208 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 869.00 | 225 682.00 | 30 187.00 | 255 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 904.00 | 78 146.00 | 21 758.00 | 99 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 379.00 | 488 105.00 | 242 274.00 | 730 379.00 |
BT Marchandises | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 915.00 | 636.00 | 249 279.00 | 249 915.00 |
BZ Autres créances | 6 295.00 | | 6 295.00 | 6 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 793.00 | | 247 793.00 | 247 793.00 |
CF Disponibilités | 800 145.00 | | 800 145.00 | 800 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 870.00 | 636.00 | 1 348 234.00 | 1 348 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 249.00 | 488 741.00 | 1 590 508.00 | 2 079 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 020.00 | | | 20 020.00 |
DG Autres réserves | 707 273.00 | | | 707 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 958.00 | | | 248 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 451.00 | | | 1 176 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 960.00 | | | 54 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | | | 97 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 350.00 | | | 215 350.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 057.00 | | | 414 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 508.00 | | | 1 590 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 176.00 | | | 383 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 206.00 | | 1 008.00 | 730 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 730 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 835.00 | 563 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 469.00 | | | 163 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 563 606.00 | | 1 008.00 | 563 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 189.00 | 39 574.00 | 658.00 | 449 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 189.00 | 39 574.00 | 658.00 | 449 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 308.00 | | 672.00 | 1 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308.00 | | 672.00 | 1 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308.00 | | 672.00 | 1 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 046.00 | 97 046.00 | | 97 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 225.00 | 90 225.00 | | 90 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 788.00 | 89 788.00 | | 89 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 249 244.00 | 249 244.00 | | 249 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 524.00 | 15 643.00 | 30 881.00 | 46 524.00 |
VI Groupe et associés | 54 960.00 | 54 960.00 | | 54 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 254.00 | | | 26 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 955.00 | 269 824.00 | 3 131.00 | 272 955.00 |
VW T.V.A. | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 057.00 | 383 176.00 | 30 881.00 | 414 057.00 |