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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 028.00 | 45 152.00 | 7 876.00 | 53 028.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 4 600.00 | 1 400.00 | 6 000.00 |
AN Terrains | 858 242.00 | 510 745.00 | 347 497.00 | 858 242.00 |
AP Constructions | 3 777 992.00 | 3 017 810.00 | 760 182.00 | 3 777 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 582.00 | 1 891 316.00 | 217 266.00 | 2 108 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 661.00 | 501 497.00 | 126 164.00 | 627 661.00 |
AX Avances et acomptes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 106 031.00 | 5 971 120.00 | 2 134 911.00 | 8 106 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 506.00 | | 101 506.00 | 101 506.00 |
BT Marchandises | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 987 677.00 | 74 605.00 | 1 913 072.00 | 1 987 677.00 |
BZ Autres créances | 384 495.00 | 63 696.00 | 320 799.00 | 384 495.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 134 799.00 | | 134 799.00 | 134 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 835 654.00 | 138 301.00 | 4 697 353.00 | 4 835 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 941 685.00 | 6 109 421.00 | 6 832 264.00 | 12 941 685.00 |
CU Autres participations | 635 305.00 | | 635 305.00 | 635 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 874.00 | 78 604.00 | | 75 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 076.00 | 242 076.00 | | 242 076.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 106 258.00 | 3 094 417.00 | | 3 106 258.00 |
DG Autres réserves | 1 118 930.00 | 1 006 497.00 | | 1 118 930.00 |
DH Report à nouveau | -24 434.00 | -121 129.00 | | -24 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 884.00 | 209 128.00 | | 197 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 716 588.00 | 4 517 898.00 | | 4 716 588.00 |
DP Provisions pour risques | 23 660.00 | 23 660.00 | | 23 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 357.00 | 144 687.00 | | 168 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 017.00 | 168 347.00 | | 192 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 008.00 | 432 872.00 | | 612 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 317.00 | 469 470.00 | | 418 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 962.00 | 370 448.00 | | 473 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 163.00 | 176 954.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 659.00 | 2 014 031.00 | | 1 923 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 832 264.00 | 6 700 276.00 | | 6 832 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 602 022.00 | | 12 602 022.00 | 12 602 022.00 |
FG Production vendue services | 1 264 051.00 | | 1 264 051.00 | 1 264 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 866 073.00 | | 13 866 073.00 | 13 866 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 071 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 585 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 670.00 | |
GE Autres charges | | | 13 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 822 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 95 748.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 95 748.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 330.00 | 91 960.00 | | 49 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 330.00 | 91 960.00 | | 49 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 330.00 | 3 788.00 | | -49 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 082 508.00 | 10 704 801.00 | | 14 082 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 884 624.00 | 10 495 673.00 | | 13 884 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 884.00 | 209 128.00 | | 197 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 745 129.00 | 270 288.00 | 44 297.00 | 5 745 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 205.00 | 2 547.00 | | 47 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 697 924.00 | 267 741.00 | 44 297.00 | 5 697 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 347.00 | 23 670.00 | | 168 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 347.00 | 23 670.00 | | 168 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 670.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 987 677.00 | | | 1 987 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 495.00 | | | 384 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 394.00 | | | 45 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 784.00 | 2 417 566.00 | 5 218.00 | 2 422 784.00 |