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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 146.00 | 72 947.00 | 4 199.00 | 77 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 907 422.00 | 643 848.00 | 263 575.00 | 907 422.00 |
AP Constructions | 5 942 337.00 | 3 937 177.00 | 2 005 159.00 | 5 942 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 886 001.00 | 2 731 298.00 | 2 154 703.00 | 4 886 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 805.00 | 848 908.00 | 290 897.00 | 1 139 805.00 |
AX Avances et acomptes | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BF Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 601 138.00 | 8 240 178.00 | 5 360 960.00 | 13 601 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 490 774.00 | | 490 774.00 | 490 774.00 |
BT Marchandises | 282 583.00 | 121 886.00 | 160 697.00 | 282 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 417 380.00 | 140 568.00 | 2 276 812.00 | 2 417 380.00 |
BZ Autres créances | 1 250 822.00 | 96 416.00 | 1 154 405.00 | 1 250 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 2 360 780.00 | | 2 360 780.00 | 2 360 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 894 001.00 | 358 870.00 | 6 535 131.00 | 6 894 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 495 139.00 | 8 599 048.00 | 11 896 090.00 | 20 495 139.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 635 595.00 | | 635 595.00 | 635 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 593.00 | 69 112.00 | | 62 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 076.00 | 242 076.00 | | 242 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 708.00 | 105 708.00 | | 105 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 284 187.00 | 3 792 710.00 | | 4 284 187.00 |
DG Autres réserves | 1 630 300.00 | 1 433 159.00 | | 1 630 300.00 |
DH Report à nouveau | | -181 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 583.00 | 527 310.00 | | 42 583.00 |
DL TOTAL (I) | 6 367 446.00 | 5 989 022.00 | | 6 367 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 506.00 | 185 502.00 | | 164 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 506.00 | 185 502.00 | | 164 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 812.00 | 2 814 326.00 | | 2 465 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 128.00 | 386 220.00 | | 388 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 556.00 | 941 863.00 | | 837 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 451.00 | 340 960.00 | | 317 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 196.00 | 39 253.00 | | 56 196.00 |
EA Autres dettes | 1 298 995.00 | 1 490 547.00 | | 1 298 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 364 138.00 | 6 013 168.00 | | 5 364 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 896 090.00 | 12 187 692.00 | | 11 896 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 621 271.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 399 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 021 104.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 240 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 261 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 038 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -193 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -399 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 767.00 | |
GE Autres charges | | | 16 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 591 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -330 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 908.00 | 174 357.00 | | 189 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | 7 454.00 | | 10 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 903.00 | 166 903.00 | | 179 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 920.00 | 56 555.00 | | 18 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 701 274.00 | 17 683 200.00 | | 16 701 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 658 692.00 | 17 155 889.00 | | 16 658 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 583.00 | 527 310.00 | | 42 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 500 576.00 | | 264 284.00 | 13 500 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 650.00 | 639 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 722.00 | 13 601 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 072.00 | 12 878 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 966.00 | | 180.00 | 82 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 775 833.00 | | 259 511.00 | 12 775 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641 778.00 | | 4 593.00 | 641 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 643 212.00 | 746 239.00 | 149 272.00 | 7 643 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 571.00 | 6 376.00 | | 72 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 570 641.00 | 739 863.00 | 149 272.00 | 7 570 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 502.00 | | 20 996.00 | 185 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 502.00 | | 20 996.00 | 185 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 556.00 | 837 556.00 | | 837 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 451.00 | 317 451.00 | | 317 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 196.00 | 56 196.00 | | 56 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677 983.00 | 1 677 983.00 | | 1 677 983.00 |
UP Prêts | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 2 417 380.00 | 2 417 380.00 | | 2 417 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 465 812.00 | 361 543.00 | 1 011 673.00 | 2 465 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 278.00 | | | 348 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250 822.00 | 1 250 822.00 | | 1 250 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 760 247.00 | 3 756 466.00 | 3 781.00 | 3 760 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 364 138.00 | 3 259 869.00 | 1 011 673.00 | 5 364 138.00 |