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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 056.00 | 55 448.00 | 2 608.00 | 58 056.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 898 492.00 | 566 360.00 | 332 132.00 | 898 492.00 |
AP Constructions | 4 336 215.00 | 3 250 848.00 | 1 085 367.00 | 4 336 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 281 763.00 | 2 102 269.00 | 179 494.00 | 2 281 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 718.00 | 572 191.00 | 189 526.00 | 761 718.00 |
AX Avances et acomptes | 517 669.00 | | 517 669.00 | 517 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 507 046.00 | 6 553 117.00 | 2 953 929.00 | 9 507 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 134.00 | | 96 134.00 | 96 134.00 |
BT Marchandises | 223 927.00 | 37 274.00 | 186 653.00 | 223 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 362.00 | 74 605.00 | 849 757.00 | 924 362.00 |
BZ Autres créances | 620 232.00 | 63 696.00 | 556 536.00 | 620 232.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 701 309.00 | | 1 701 309.00 | 1 701 309.00 |
CF Disponibilités | 739 789.00 | | 739 789.00 | 739 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 277.00 | | 59 277.00 | 59 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 081.00 | 175 575.00 | 4 190 506.00 | 4 366 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 873 126.00 | 6 728 692.00 | 7 144 435.00 | 13 873 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CU Autres participations | 638 471.00 | | 638 471.00 | 638 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 721.00 | 75 154.00 | | 70 721.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 076.00 | 242 076.00 | | 242 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 708.00 | 333 661.00 | | 105 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 170 321.00 | 3 128 371.00 | | 3 170 321.00 |
DG Autres réserves | 1 356 525.00 | 1 013 222.00 | | 1 356 525.00 |
DH Report à nouveau | -22 781.00 | -59 007.00 | | -22 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 066.00 | 151 576.00 | | 81 066.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003 635.00 | 4 885 052.00 | | 5 003 635.00 |
DP Provisions pour risques | 80 742.00 | 80 742.00 | | 80 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 666.00 | 165 402.00 | | 165 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 408.00 | 246 144.00 | | 246 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 282.00 | 669 182.00 | | 628 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 891.00 | 412 162.00 | | 397 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 284.00 | 356 955.00 | | 531 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 116.00 | 474 716.00 | | 329 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 894 391.00 | 1 913 016.00 | | 1 894 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 144 435.00 | 7 044 212.00 | | 7 144 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 375 427.00 | 1 377 672.00 | | 1 375 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 864 305.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 856.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 713 039.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 594 201.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 489.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 750 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 884 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 167 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 784.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 14 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 672 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | 81 017.00 | | 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 675.00 | 3 917.00 | | 19 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 260.00 | 84 933.00 | | 20 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 11 815.00 | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 261.00 | 11 815.00 | | 8 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 999.00 | 73 118.00 | | 11 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 774 183.00 | 12 771 896.00 | | 13 774 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 693 117.00 | 12 620 320.00 | | 13 693 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 066.00 | 151 576.00 | | 81 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 805 609.00 | | 731 116.00 | 8 805 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 219.00 | 647 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 679.00 | 9 507 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 460.00 | 8 795 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 132.00 | | 924.00 | 63 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 092 170.00 | | 730 147.00 | 8 092 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 306.00 | | 45.00 | 650 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 245 779.00 | 326 029.00 | 18 691.00 | 6 245 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 821.00 | 3 628.00 | | 57 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 187 959.00 | 322 401.00 | 18 691.00 | 6 187 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 144.00 | 264.00 | | 246 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 144.00 | 264.00 | | 246 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 284.00 | 531 284.00 | | 531 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 116.00 | 329 116.00 | | 329 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 419.00 | 384 419.00 | | 384 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 924 362.00 | 924 362.00 | | 924 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 282.00 | 109 318.00 | 260 190.00 | 628 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 095.00 | | | 118 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 770.00 | | | 158 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 232.00 | 620 232.00 | | 620 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 327.00 | 60 327.00 | | 60 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 807.00 | 1 604 921.00 | 5 886.00 | 1 610 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 391.00 | 1 375 427.00 | 260 190.00 | 1 894 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |