| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 966.00 | 66 571.00 | 10 395.00 | 76 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 907 422.00 | 621 792.00 | 285 630.00 | 907 422.00 |
AP Constructions | 5 929 599.00 | 3 681 296.00 | 2 248 303.00 | 5 929 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 832 644.00 | 2 503 441.00 | 2 329 203.00 | 4 832 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 367.00 | 764 111.00 | 334 256.00 | 1 098 367.00 |
AX Avances et acomptes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 500 576.00 | 7 643 212.00 | 5 857 365.00 | 13 500 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 709.00 | 16 071.00 | 84 638.00 | 100 709.00 |
BT Marchandises | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 742.00 | 100 793.00 | 2 111 950.00 | 2 212 742.00 |
BZ Autres créances | 993 725.00 | 68 478.00 | 925 247.00 | 993 725.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 3 057 491.00 | | 3 057 491.00 | 3 057 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 540.00 | | 66 540.00 | 66 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 515 669.00 | 185 342.00 | 6 330 327.00 | 6 515 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 016 246.00 | 7 828 554.00 | 12 187 692.00 | 20 016 246.00 |
CU Autres participations | 635 547.00 | | 635 547.00 | 635 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 112.00 | 74 060.00 | | 69 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 076.00 | 242 075.00 | | 242 076.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 105 708.00 | | | 105 708.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 792 710.00 | 3 576 154.00 | | 3 792 710.00 |
DG Autres réserves | 1 433 159.00 | 1 538 866.00 | | 1 433 159.00 |
DH Report à nouveau | -181 052.00 | -22 781.00 | | -181 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 310.00 | 866.00 | | 527 310.00 |
DL TOTAL (I) | 5 989 022.00 | 5 409 240.00 | | 5 989 022.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 502.00 | 175 197.00 | | 185 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 502.00 | 175 197.00 | | 185 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 9 140.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 326.00 | 1 360 971.00 | | 2 814 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 220.00 | | | 386 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941 863.00 | 2 361 554.00 | | 941 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 960.00 | 346 592.00 | | 340 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 253.00 | 22 941.00 | | 39 253.00 |
EA Autres dettes | 1 490 547.00 | 1 852 069.00 | | 1 490 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 013 168.00 | 5 953 267.00 | | 6 013 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 187 692.00 | 11 537 704.00 | | 12 187 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 798 559.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 262 100.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 465.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 391 929.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 668 495.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 191 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 008 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 207 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 742 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 305.00 | |
GE Autres charges | | | 25 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 052 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 416 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 315.00 | 49 236.00 | | 12 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 042.00 | 2 500.00 | | 162 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 57 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 357.00 | 108 818.00 | | 174 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 903.00 | 108 818.00 | | 166 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 555.00 | 63 096.00 | | 56 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 683 199.00 | 16 896 448.00 | | 17 683 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 155 889.00 | 16 895 581.00 | | 17 155 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 310.00 | 866.00 | | 527 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 077 409.00 | | 3 355 280.00 | 12 077 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 189.00 | 641 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932 113.00 | 13 500 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928 924.00 | 12 775 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 181.00 | | 5 784.00 | 77 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 355 415.00 | | 3 349 341.00 | 11 355 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 812.00 | | 155.00 | 644 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904 431.00 | 742 731.00 | 3 950.00 | 6 904 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 606.00 | 5 964.00 | | 66 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 837 824.00 | 736 766.00 | 3 950.00 | 6 837 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 197.00 | 10 305.00 | | 175 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 197.00 | 10 305.00 | | 175 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 305.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941 863.00 | 941 863.00 | | 941 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 253.00 | 39 253.00 | | 39 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867 627.00 | 1 867 627.00 | | 1 867 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 212 742.00 | 2 212 742.00 | | 2 212 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 814 326.00 | 350 543.00 | 1 154 540.00 | 2 814 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 046 000.00 | | | 2 046 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 594 010.00 | | | 594 010.00 |
VP Divers | 993 725.00 | 993 725.00 | | 993 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 960.00 | 340 960.00 | | 340 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 540.00 | 66 540.00 | | 66 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 853.00 | 3 273 967.00 | 5 886.00 | 3 279 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 013 168.00 | 3 549 385.00 | 1 154 540.00 | 6 013 168.00 |