| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 181.00 | 60 606.00 | 10 575.00 | 71 181.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AN Terrains | 898 492.00 | 594 076.00 | 304 416.00 | 898 492.00 |
AP Constructions | 4 773 437.00 | 3 418 734.00 | 1 354 703.00 | 4 773 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 754 934.00 | 2 177 019.00 | 577 915.00 | 2 754 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 777.00 | 647 994.00 | 347 783.00 | 995 777.00 |
AX Avances et acomptes | 1 932 773.00 | | 1 932 773.00 | 1 932 773.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 077 406.00 | 6 904 429.00 | 5 172 977.00 | 12 077 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 692.00 | | 92 692.00 | 92 692.00 |
BT Marchandises | 371 715.00 | 118 609.00 | 253 106.00 | 371 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 461 071.00 | 74 605.00 | 2 386 466.00 | 2 461 071.00 |
BZ Autres créances | 3 062 630.00 | 63 696.00 | 2 998 934.00 | 3 062 630.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
CF Disponibilités | 577 967.00 | | 577 967.00 | 577 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 621 637.00 | 256 910.00 | 6 364 727.00 | 6 621 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 699 043.00 | 7 161 339.00 | 11 537 704.00 | 18 699 043.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 638 471.00 | | 638 471.00 | 638 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 060.00 | 70 721.00 | | 74 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 075.00 | 242 075.00 | | 242 075.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 576 154.00 | 3 170 321.00 | | 3 576 154.00 |
DG Autres réserves | 1 538 866.00 | 1 462 233.00 | | 1 538 866.00 |
DH Report à nouveau | -22 781.00 | -22 781.00 | | -22 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866.00 | 81 066.00 | | 866.00 |
DL TOTAL (I) | 5 409 240.00 | 5 003 635.00 | | 5 409 240.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 742.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 175 197.00 | 165 666.00 | | 175 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 197.00 | 246 408.00 | | 175 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 140.00 | 397 891.00 | | 9 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 360 971.00 | 628 282.00 | | 1 360 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 554.00 | 531 284.00 | | 2 361 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 592.00 | 329 116.00 | | 346 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 941.00 | 7 817.00 | | 22 941.00 |
EA Autres dettes | 1 852 069.00 | | | 1 852 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 953 267.00 | 1 894 390.00 | | 5 953 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 537 704.00 | 7 144 433.00 | | 11 537 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 745 494.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 856 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 602 114.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 761 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 863 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 536 983.00 | |
GE Autres charges | | | 13 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 815 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 684.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 236.00 | 585.00 | | 49 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 19 675.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 817.00 | 20 260.00 | | 108 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 262.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 817.00 | 11 998.00 | | 108 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 096.00 | | | 63 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 896 444.00 | 13 774 182.00 | | 16 896 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 895 578.00 | 13 693 116.00 | | 16 895 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866.00 | 81 066.00 | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 507 046.00 | | 2 630 212.00 | 9 507 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 320.00 | 644 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 849.00 | 12 077 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 529.00 | 11 355 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 056.00 | | 13 125.00 | 64 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 795 857.00 | | 2 617 087.00 | 8 795 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 132.00 | | | 647 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 553 117.00 | 408 843.00 | 57 529.00 | 6 553 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 448.00 | 5 158.00 | | 61 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 491 668.00 | 403 685.00 | 57 529.00 | 6 491 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 246 408.00 | 9 531.00 | 80 742.00 | 246 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 408.00 | 9 531.00 | 80 742.00 | 246 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 531.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 23 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 57 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 554.00 | 2 361 554.00 | | 2 361 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 592.00 | 346 592.00 | | 346 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 941.00 | 22 941.00 | | 22 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 852 069.00 | 1 852 069.00 | | 1 852 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 461 071.00 | 2 461 071.00 | | 2 461 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 360 971.00 | 206 263.00 | 573 504.00 | 1 360 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 633 819.00 | | | 1 633 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 901 561.00 | | | 901 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 062 630.00 | 3 062 630.00 | | 3 062 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 581 752.00 | 5 575 866.00 | 5 886.00 | 5 581 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 953 267.00 | 4 798 559.00 | 573 504.00 | 5 953 267.00 |