| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 67 643.00 | 4 421.00 | 63 222.00 | 67 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 119 735.00 | 269 320.00 | 2 850 415.00 | 3 119 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 475.00 | 1 121 909.00 | 1 245 565.00 | 2 367 475.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 612 035.00 | 1 395 650.00 | 4 216 385.00 | 5 612 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 909.00 | | 79 909.00 | 79 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 280 511.00 | 1 115 205.00 | 1 165 306.00 | 2 280 511.00 |
BZ Autres créances | 684 514.00 | | 684 514.00 | 684 514.00 |
CF Disponibilités | 515 703.00 | | 515 703.00 | 515 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 169.00 | 1 115 205.00 | 2 453 964.00 | 3 569 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 181 206.00 | 2 510 855.00 | 6 670 351.00 | 9 181 206.00 |
CU Autres participations | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 760 756.00 | 426 756.00 | | 760 756.00 |
DH Report à nouveau | -22 627.00 | 784.00 | | -22 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 546.00 | 333 617.00 | | 356 546.00 |
DK Provisions réglementées | 565 891.00 | 584 420.00 | | 565 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 716.00 | 1 528 727.00 | | 1 843 716.00 |
DP Provisions pour risques | 82 500.00 | 57 500.00 | | 82 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 214.00 | | | 20 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 714.00 | 57 500.00 | | 102 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 919 650.00 | 3 362.00 | | 1 919 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 254.00 | 649 163.00 | | 82 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 361.00 | 369 799.00 | | 1 708 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 941.00 | 478 609.00 | | 399 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 379.00 | | | 598 379.00 |
EA Autres dettes | 15 334.00 | 40 145.00 | | 15 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 919.00 | 1 541 078.00 | | 4 723 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 670 351.00 | 3 127 307.00 | | 6 670 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 673.00 | | 141 673.00 | 141 673.00 |
FG Production vendue services | 4 440 542.00 | | 4 440 542.00 | 4 440 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 582 215.00 | | 4 582 215.00 | 4 582 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 078 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 161 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 763.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 80 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 390 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 516.00 | 852 430.00 | | 78 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 417.00 | 100 000.00 | | 149 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 102.00 | 250 941.00 | | 474 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 702 034.00 | 1 203 371.00 | | 702 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 256.00 | 6 790.00 | | 127 256.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 374.00 | 100 000.00 | | 62 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 353 126.00 | 1 017 912.00 | | 353 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 756.00 | 1 124 702.00 | | 542 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 278.00 | 78 669.00 | | 159 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 677.00 | 114 682.00 | | 87 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 384 001.00 | 5 958 281.00 | | 5 384 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 027 455.00 | 5 624 665.00 | | 5 027 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 546.00 | 333 617.00 | | 356 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 367 235.00 | | | 4 367 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 612 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 554 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 275 256.00 | | | 4 275 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 014.00 | | | 63 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 098 068.00 | 1 161 091.00 | 2 863 509.00 | 3 098 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 098 068.00 | 1 161 091.00 | 2 863 509.00 | 3 098 068.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 584 420.00 | 320 981.00 | 339 510.00 | 584 420.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 527.00 | 25 000.00 | 2 813.00 | 80 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 254 224.00 | 65 908.00 | 204 926.00 | 1 254 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 919 171.00 | 411 889.00 | 547 249.00 | 1 919 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 161.00 | | | 78 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 708 361.00 | 1 708 361.00 | | 1 708 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 379.00 | 598 379.00 | | 598 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280 511.00 | | | 2 280 511.00 |
VC Groupe et associés | 419.00 | | | 419.00 |
VI Groupe et associés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 078.00 | | | 18 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 301.00 | 2 898 619.00 | 92 682.00 | 2 991 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 723 919.00 | 3 055 038.00 | 1 335 772.00 | 4 723 919.00 |