| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 111 084.00 | 20 466.00 | 90 618.00 | 111 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 378 383.00 | 1 087 363.00 | 2 291 019.00 | 3 378 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 208 341.00 | 1 019 864.00 | 1 188 477.00 | 2 208 341.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 757 963.00 | 2 127 693.00 | 3 630 269.00 | 5 757 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 184.00 | 390 922.00 | 1 046 262.00 | 1 437 184.00 |
BZ Autres créances | 631 101.00 | | 631 101.00 | 631 101.00 |
CF Disponibilités | 264 638.00 | | 264 638.00 | 264 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 204.00 | 390 922.00 | 1 949 282.00 | 2 340 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 098 167.00 | 2 518 616.00 | 5 579 551.00 | 8 098 167.00 |
CU Autres participations | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 1 521 756.00 | | | 1 521 756.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
DK Provisions réglementées | 572 213.00 | | | 572 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 445 644.00 | | | 2 445 644.00 |
DP Provisions pour risques | 66 279.00 | | | 66 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 145.00 | | | 83 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 518.00 | | | 1 261 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 779.00 | | | 629 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 266.00 | | | 530 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 441.00 | | | 582 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 14 958.00 | | | 14 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 762.00 | | | 3 050 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 579 551.00 | | | 5 579 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 580.00 | | | 2 028 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 478.00 | | 51 478.00 | 51 478.00 |
FG Production vendue services | 4 894 691.00 | | 4 894 691.00 | 4 894 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 946 169.00 | | 4 946 169.00 | 4 946 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 043 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 363 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 814.00 | |
GE Autres charges | | | 69 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 892 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 59 317.00 | | | 59 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -602 314.00 | | | -602 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 210.00 | | | 75 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 094 387.00 | | | 1 094 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 283.00 | | | 567 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 367.00 | | | 56 367.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 869.00 | | | 452 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 409.00 | | | 537 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 216.00 | | | 5 611 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 802.00 | | | 5 442 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 627 299.00 | | 1 180 123.00 | 5 627 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 049 459.00 | 5 757 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 049 459.00 | 5 700 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 570 117.00 | | 1 180 123.00 | 5 570 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 217.00 | | | 28 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 664 002.00 | 1 363 480.00 | 899 788.00 | 1 664 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 664 002.00 | 1 363 480.00 | 899 788.00 | 1 664 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 527 779.00 | 336 210.00 | 291 775.00 | 527 779.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 144.00 | | 12 999.00 | 96 144.00 |
6T Sur comptes clients | 1 120 112.00 | 151 650.00 | 880 840.00 | 1 120 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 120 112.00 | 151 650.00 | 880 840.00 | 1 120 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 035.00 | 487 860.00 | 1 185 614.00 | 1 744 035.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 869.00 | 1 094 387.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 861.00 | | | 90 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 266.00 | 530 266.00 | | 530 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 987.00 | 149 987.00 | | 149 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 110.00 | 118 110.00 | | 118 110.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 958.00 | 14 958.00 | | 14 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
UX Autres créances clients | 989 747.00 | 989 747.00 | | 989 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447 437.00 | | 447 437.00 | 447 437.00 |
VB T. V. A. | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
VC Groupe et associés | 224 239.00 | 224 239.00 | | 224 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 518.00 | 330 197.00 | 931 321.00 | 1 261 518.00 |
VI Groupe et associés | 538 918.00 | 538 918.00 | | 538 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 988.00 | 142 988.00 | | 142 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 251.00 | 69 251.00 | | 69 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 549.00 | 115 549.00 | | 115 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 094 652.00 | 1 621 719.00 | 472 933.00 | 2 094 652.00 |
VW T.V.A. | 245 094.00 | 245 094.00 | | 245 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 762.00 | 2 028 580.00 | 931 321.00 | 3 050 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 213.00 | | | 65 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
ST Autres comptes | 496 364.00 | | | 496 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 385 373.00 | | | 385 373.00 |
YT Sous‐traitance | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 587 470.00 | | | 587 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 770.00 | | | 26 770.00 |
YW Taxe professionnelle | 138 905.00 | | | 138 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 204 118.00 | | | 204 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 893 265.00 | | | 893 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 678.00 | | | 279 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 531 279.00 | | | 1 531 279.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |