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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 139 510.00 | 47 496.00 | 92 014.00 | 139 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 382 945.00 | 1 963 533.00 | 1 419 412.00 | 3 382 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722 226.00 | 1 264 709.00 | 1 457 517.00 | 2 722 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 298 962.00 | 3 275 738.00 | 3 023 224.00 | 6 298 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 010 977.00 | 794 933.00 | 1 216 044.00 | 2 010 977.00 |
BZ Autres créances | 2 530 026.00 | | 2 530 026.00 | 2 530 026.00 |
CF Disponibilités | 265 334.00 | | 265 334.00 | 265 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 814 627.00 | 794 933.00 | 4 019 693.00 | 4 814 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 113 589.00 | 4 070 672.00 | 7 042 917.00 | 11 113 589.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | 166 500.00 | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 2 349 756.00 | 1 689 756.00 | | 2 349 756.00 |
DH Report à nouveau | 881.00 | 524.00 | | 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 393.00 | 712 526.00 | | 421 393.00 |
DK Provisions réglementées | 811 823.00 | 619 296.00 | | 811 823.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 003.00 | 3 205 253.00 | | 3 767 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 285.00 | 18 627.00 | | 21 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 285.00 | 18 627.00 | | 21 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 027.00 | 928 422.00 | | 593 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 449 495.00 | 957 208.00 | | 1 449 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 753.00 | 685 270.00 | | 723 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 829.00 | 657 562.00 | | 468 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 316 686.00 | | |
EA Autres dettes | 19 525.00 | 58 767.00 | | 19 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 254 629.00 | 3 603 914.00 | | 3 254 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 042 917.00 | 6 827 794.00 | | 7 042 917.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 449 495.00 | | | 1 449 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 294.00 | | 324 294.00 | 324 294.00 |
FG Production vendue services | 4 914 052.00 | | 4 914 052.00 | 4 914 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 346.00 | | 5 238 346.00 | 5 238 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 306 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 44 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 348 480.00 | 236 501.00 | | 348 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | 2 500.00 | | 1 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 087.00 | 404 449.00 | | 307 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 246.00 | 643 449.00 | | 657 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 548.00 | 57 632.00 | | 29 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 738 242.00 | 463 705.00 | | 738 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 790.00 | 521 337.00 | | 767 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 543.00 | 122 112.00 | | -110 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 152.00 | 197 783.00 | | 104 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 976 529.00 | 6 380 562.00 | | 5 976 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 555 136.00 | 5 668 036.00 | | 5 555 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 393.00 | 712 526.00 | | 421 393.00 |