| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 70 217.00 | 11 836.00 | 58 381.00 | 70 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 404 667.00 | 670 044.00 | 2 734 623.00 | 3 404 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 095 232.00 | 982 121.00 | 1 113 111.00 | 2 095 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 627 299.00 | 1 664 002.00 | 3 963 297.00 | 5 627 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 031.00 | 1 120 112.00 | 1 132 919.00 | 2 253 031.00 |
BZ Autres créances | 350 818.00 | | 350 818.00 | 350 818.00 |
CF Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 617 227.00 | 1 120 112.00 | 1 497 115.00 | 2 617 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 244 526.00 | 2 784 114.00 | 5 460 412.00 | 8 244 526.00 |
CU Autres participations | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 1 093 756.00 | | | 1 093 756.00 |
DH Report à nouveau | 920.00 | | | 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 191.00 | | | 427 191.00 |
DK Provisions réglementées | 527 779.00 | | | 527 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 232 796.00 | | | 2 232 796.00 |
DP Provisions pour risques | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 144.00 | | | 96 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 714.00 | | | 1 591 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 443.00 | | | 296 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 647.00 | | | 802 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 043.00 | | | 422 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 131 472.00 | | | 3 131 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 460 412.00 | | | 5 460 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 453 349.00 | | | 1 453 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 778.00 | | 134 778.00 | 134 778.00 |
FG Production vendue services | 4 801 116.00 | | 4 801 116.00 | 4 801 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935 894.00 | | 4 935 894.00 | 4 935 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 008 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 967.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 430.00 | |
GE Autres charges | | | 38 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 198.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 964.00 | | | 30 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 397.00 | | | 338 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 517.00 | | | 396 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 488.00 | | | 26 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 318 204.00 | | | 318 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 692.00 | | | 344 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 832.00 | | | 81 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 405 122.00 | | | 5 405 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 977 931.00 | | | 4 977 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 191.00 | | | 427 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 650.00 | 1 351 136.00 | 1 082 785.00 | 1 395 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 395 650.00 | 1 351 136.00 | 1 082 785.00 | 1 395 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 565 891.00 | 259 307.00 | 297 420.00 | 565 891.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 714.00 | 3 430.00 | 10 000.00 | 102 714.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 115 205.00 | 83 964.00 | 78 957.00 | 1 115 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 205.00 | 83 964.00 | 78 957.00 | 1 115 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783 810.00 | 346 701.00 | 386 377.00 | 1 783 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 409.00 | | | 86 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 647.00 | 802 647.00 | | 802 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 043.00 | 422 043.00 | | 422 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UP Prêts | 25 496.00 | | 25 496.00 | 25 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 253 031.00 | 1 005 821.00 | 1 247 210.00 | 2 253 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226 163.00 | 226 163.00 | | 226 163.00 |
VC Groupe et associés | 109 884.00 | 109 884.00 | | 109 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 591 714.00 | 331 191.00 | 1 260 523.00 | 1 591 714.00 |
VI Groupe et associés | 210 035.00 | 210 035.00 | | 210 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 771.00 | 15 771.00 | | 15 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 630 345.00 | 1 357 639.00 | 1 272 706.00 | 2 630 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 472.00 | 1 784 540.00 | 1 260 523.00 | 3 131 472.00 |