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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | | 28 965.00 | 28 965.00 |
AP Constructions | 140 435.00 | 61 552.00 | 78 883.00 | 140 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393 722.00 | 2 384 282.00 | 1 009 440.00 | 3 393 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 237 009.00 | 1 001 000.00 | 1 236 010.00 | 2 237 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 516.00 | | 24 516.00 | 24 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 826 076.00 | 3 446 834.00 | 2 379 242.00 | 5 826 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 326 517.00 | 812 526.00 | 1 513 992.00 | 2 326 517.00 |
BZ Autres créances | 1 707 982.00 | | 1 707 982.00 | 1 707 982.00 |
CF Disponibilités | 338 312.00 | | 338 312.00 | 338 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 381 485.00 | 812 526.00 | 3 568 959.00 | 4 381 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 207 561.00 | 4 259 360.00 | 5 948 201.00 | 10 207 561.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 104 634.00 | | | 1 104 634.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 650.00 | | | 16 650.00 |
DG Autres réserves | 2 771 756.00 | | | 2 771 756.00 |
DH Report à nouveau | 274.00 | | | 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 772.00 | | | 358 772.00 |
DK Provisions réglementées | 688 366.00 | | | 688 366.00 |
DL TOTAL (I) | 4 002 318.00 | | | 4 002 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 107.00 | | | 255 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 531.00 | | | 280 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 437.00 | | | 572 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 150.00 | | | 599 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 186.00 | | | 192 186.00 |
EA Autres dettes | 25 141.00 | | | 25 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 924 551.00 | | | 1 924 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 948 201.00 | | | 5 948 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 390.00 | | | 1 602 390.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 166.00 | | 388 166.00 | 388 166.00 |
FG Production vendue services | 4 659 966.00 | | 4 659 966.00 | 4 659 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 131.00 | | 5 048 131.00 | 5 048 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 136 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 614 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 98 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 981 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 801.00 | | | 37 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235 048.00 | | | 235 048.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 588 276.00 | | | 588 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 324.00 | | | 823 324.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 783.00 | | | 108 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 433 289.00 | | | 433 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 072.00 | | | 542 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 253.00 | | | 281 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 389.00 | | | 77 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 970 132.00 | | | 5 970 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 611 360.00 | | | 5 611 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 772.00 | | | 358 772.00 |