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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 730 231.00 | | 730 231.00 | 730 231.00 |
AP Constructions | 58 864.00 | 31 085.00 | 27 779.00 | 58 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 814.00 | 584.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 666.00 | 37 582.00 | 19 084.00 | 56 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 859 380.00 | 73 621.00 | 785 759.00 | 859 380.00 |
BT Marchandises | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 230.00 | | 44 230.00 | 44 230.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CF Disponibilités | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 271.00 | | 259 271.00 | 259 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 651.00 | 73 621.00 | 1 045 029.00 | 1 118 651.00 |
CU Autres participations | 5 132.00 | | 5 132.00 | 5 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 572.00 | 181 145.00 | | 146 572.00 |
DL TOTAL (I) | 148 249.00 | 182 822.00 | | 148 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 545.00 | 197 373.00 | | 158 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 250.00 | 532 755.00 | | 556 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 662.00 | 126 577.00 | | 127 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 132.00 | 45 625.00 | | 54 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 780.00 | 902 521.00 | | 896 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 029.00 | 1 085 343.00 | | 1 045 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 307 140.00 | | 1 307 140.00 | 1 307 140.00 |
FG Production vendue services | 145 777.00 | | 145 777.00 | 145 777.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 917.00 | | 1 452 917.00 | 1 452 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 723.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 204.00 | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 204.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | -204.00 | | -108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 431.00 | 1 512 160.00 | | 1 491 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 859.00 | 1 331 015.00 | | 1 344 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 572.00 | 181 145.00 | | 146 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 220.00 | | 1 312.00 | 858 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 8 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153.00 | 859 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 371.00 | | | 734 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 679.00 | | 1 249.00 | 115 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 170.00 | | 63.00 | 8 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 898.00 | 10 723.00 | | 62 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 758.00 | 10 723.00 | | 58 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 662.00 | 127 662.00 | | 127 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 266.00 | 29 266.00 | | 29 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
UX Autres créances clients | 44 230.00 | | | 44 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 545.00 | 30 894.00 | 127 652.00 | 158 545.00 |
VI Groupe et associés | 556 250.00 | 556 250.00 | | 556 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 589.00 | 768 937.00 | 127 652.00 | 896 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 4 357.00 | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 443.00 | 10 459.00 | | 11 443.00 |
ST Autres comptes | 36 931.00 | 32 378.00 | | 36 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 246.00 | 16 471.00 | | 17 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 873.00 | 5 473.00 | | 4 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 718.00 | 65 340.00 | | 67 718.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 896.00 | 52 734.00 | | 58 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 620.00 | 59 308.00 | | 65 620.00 |