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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 231.00 | | 730 231.00 | 730 231.00 |
AP Constructions | 58 864.00 | 58 864.00 | | 58 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 256.00 | 57 446.00 | 3 810.00 | 61 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 254.00 | 117 708.00 | 746 546.00 | 864 254.00 |
BT Marchandises | 100 803.00 | | 100 803.00 | 100 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 336.00 | | 38 336.00 | 38 336.00 |
BZ Autres créances | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CF Disponibilités | 191 735.00 | | 191 735.00 | 191 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 313.00 | | 350 313.00 | 350 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 568.00 | 117 708.00 | 1 096 859.00 | 1 214 568.00 |
CU Autres participations | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 172 750.00 | 148 414.00 | | 172 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 600.00 | 24 336.00 | | 88 600.00 |
DL TOTAL (I) | 263 026.00 | 174 427.00 | | 263 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 453.00 | 31 441.00 | | 2 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 633.00 | 681 301.00 | | 634 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 976.00 | 121 232.00 | | 129 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 771.00 | 51 908.00 | | 66 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 833.00 | 885 882.00 | | 833 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 859.00 | 1 060 309.00 | | 1 096 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 833.00 | 883 432.00 | | 833 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 326.00 | | 2 928.00 | 861 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 231.00 | | | 730 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 591.00 | | 2 928.00 | 118 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 938.00 | 7 771.00 | | 109 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 938.00 | 7 771.00 | | 109 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 976.00 | 129 976.00 | | 129 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 341.00 | 27 341.00 | | 27 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 896.00 | 21 896.00 | | 21 896.00 |
UX Autres créances clients | 38 336.00 | 38 336.00 | | 38 336.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 634 633.00 | 634 633.00 | | 634 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 954.00 | | | 28 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 634 633.00 | | | 634 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 856.00 | 13 856.00 | | 13 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 775.00 | 57 775.00 | | 57 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 833.00 | 833 833.00 | | 833 833.00 |