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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 231.00 | | 730 231.00 | 730 231.00 |
AP Constructions | 58 864.00 | 48 750.00 | 10 114.00 | 58 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 666.00 | 49 704.00 | 6 962.00 | 56 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 407.00 | 99 852.00 | 759 555.00 | 859 407.00 |
BT Marchandises | 106 842.00 | | 106 842.00 | 106 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 779.00 | | 60 779.00 | 60 779.00 |
BZ Autres créances | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
CF Disponibilités | 82 167.00 | | 82 167.00 | 82 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 956.00 | | 276 956.00 | 276 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 363.00 | 99 852.00 | 1 036 511.00 | 1 136 363.00 |
CU Autres participations | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 98 837.00 | | | 98 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 576.00 | 98 838.00 | | 49 576.00 |
DL TOTAL (I) | 150 091.00 | 100 514.00 | | 150 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 629.00 | 87 040.00 | | 59 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 629.00 | 696 200.00 | | 669 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 100.00 | 98 942.00 | | 120 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 980.00 | 52 409.00 | | 36 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 421.00 | 934 590.00 | | 886 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 511.00 | 1 035 104.00 | | 1 036 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 017.00 | 875 030.00 | | 855 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 547.00 | | | 863 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 140.00 | 859 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 140.00 | 730 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 371.00 | | | 734 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 161.00 | 9 832.00 | 4 140.00 | 94 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 021.00 | 9 832.00 | | 90 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
VB T. V. A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 281.00 | 8 281.00 | | 8 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 870.00 | 87 870.00 | | 87 870.00 |