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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 231.00 | | 730 231.00 | 730 231.00 |
AP Constructions | 58 864.00 | 54 639.00 | 4 225.00 | 58 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 328.00 | 53 900.00 | 4 428.00 | 58 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 239.00 | 109 938.00 | 751 302.00 | 861 239.00 |
BT Marchandises | 102 596.00 | | 102 596.00 | 102 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 342.00 | | 54 342.00 | 54 342.00 |
BZ Autres créances | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CF Disponibilités | 124 049.00 | | 124 049.00 | 124 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 007.00 | | 309 007.00 | 309 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 247.00 | 109 938.00 | 1 060 309.00 | 1 170 247.00 |
CU Autres participations | 5 378.00 | | 5 378.00 | 5 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DG Autres réserves | 148 414.00 | 98 837.00 | | 148 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 336.00 | 49 576.00 | | 24 336.00 |
DL TOTAL (I) | 174 427.00 | 150 091.00 | | 174 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 441.00 | 59 629.00 | | 31 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 301.00 | 669 629.00 | | 681 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 83.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 232.00 | 120 100.00 | | 121 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 908.00 | 36 980.00 | | 51 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 882.00 | 886 421.00 | | 885 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 309.00 | 1 036 511.00 | | 1 060 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 432.00 | 855 017.00 | | 883 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 577.00 | | 1 662.00 | 859 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 231.00 | | | 730 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 928.00 | | 1 662.00 | 116 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 852.00 | 10 086.00 | | 99 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 852.00 | 10 086.00 | | 99 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 232.00 | 121 232.00 | | 121 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 652.00 | 14 652.00 | | 14 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 54 342.00 | 54 342.00 | | 54 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 404.00 | 28 954.00 | 2 450.00 | 31 404.00 |
VI Groupe et associés | 681 301.00 | 681 301.00 | | 681 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 882.00 | 883 432.00 | 2 450.00 | 885 882.00 |