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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
AH Fonds commercial | 730 231.00 | | 730 231.00 | 730 231.00 |
AP Constructions | 58 864.00 | 42 861.00 | 16 003.00 | 58 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398.00 | 1 374.00 | 25.00 | 1 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 666.00 | 45 786.00 | 10 880.00 | 56 666.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 547.00 | 94 161.00 | 769 387.00 | 863 547.00 |
BT Marchandises | 103 904.00 | | 103 904.00 | 103 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 943.00 | | 1 943.00 | 1 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 717.00 | | 265 717.00 | 265 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 264.00 | 94 161.00 | 1 035 104.00 | 1 129 264.00 |
CU Autres participations | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 838.00 | 136 088.00 | | 98 838.00 |
DL TOTAL (I) | 100 514.00 | 137 764.00 | | 100 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 040.00 | 118 514.00 | | 87 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 200.00 | 599 783.00 | | 696 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 191.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 942.00 | 134 950.00 | | 98 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 409.00 | 44 765.00 | | 52 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 590.00 | 898 204.00 | | 934 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 104.00 | 1 035 968.00 | | 1 035 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 030.00 | 898 204.00 | | 875 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 507.00 | | 7 040.00 | 856 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 863 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 734 371.00 | | | 734 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 928.00 | | | 116 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 7 040.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 998.00 | 10 163.00 | | 83 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 858.00 | 10 163.00 | | 79 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 942.00 | 98 942.00 | | 98 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
UX Autres créances clients | 48 060.00 | 48 060.00 | | 48 060.00 |
VB T. V. A. | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 939.00 | 27 379.00 | 59 560.00 | 86 939.00 |
VI Groupe et associés | 696 200.00 | 696 200.00 | | 696 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 590.00 | 875 030.00 | 59 560.00 | 934 590.00 |