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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 722.00 | | 218 722.00 | 218 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 800.00 | 83 782.00 | 22 017.00 | 105 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 276.00 | 370 061.00 | 27 214.00 | 397 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 882.00 | 453 844.00 | 307 038.00 | 760 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 484.00 | 175 362.00 | 517 122.00 | 692 484.00 |
BZ Autres créances | 97 138.00 | | 97 138.00 | 97 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 417 258.00 | | 417 258.00 | 417 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 450.00 | 175 362.00 | 1 194 087.00 | 1 369 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 332.00 | 629 206.00 | 1 501 126.00 | 2 130 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 055.00 | | | 244 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
DL TOTAL (I) | 311 902.00 | | | 311 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 622.00 | | | 223 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 450.00 | | | 59 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 133.00 | | | 505 133.00 |
EA Autres dettes | 28 787.00 | | | 28 787.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372 229.00 | | | 372 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 223.00 | | | 1 189 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 126.00 | | | 1 501 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 223.00 | | | 1 189 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
FG Production vendue services | 2 436 607.00 | 1 479.00 | 2 438 086.00 | 2 436 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 489.00 | 1 479.00 | 2 449 968.00 | 2 448 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 163.00 | |
GE Autres charges | | | 122 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 646 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 979.00 | | | 10 979.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 251 194.00 | | | 251 194.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 108.00 | | | -14 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 505.00 | | | 22 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 767.00 | | | 2 701 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 920.00 | | | 2 688 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 626.00 | | | 762 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 007.00 | | | 106 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 613.00 | | | 397 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 283.00 | | | 40 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 250.00 | 46 045.00 | 2 452.00 | 410 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 173.00 | 8 817.00 | 207.00 | 75 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 077.00 | 37 229.00 | 2 244.00 | 335 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 544.00 | | 72 544.00 | 72 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 451.00 | 59 451.00 | | 59 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 410.00 | 252 410.00 | | 252 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 372 229.00 | 372 229.00 | | 372 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 275.00 | 792 191.00 | 39 083.00 | 831 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 223.00 | 1 189 223.00 | | 1 189 223.00 |