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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 722.00 | | 230 722.00 | 230 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 713.00 | 325 043.00 | 17 670.00 | 342 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 792.00 | 325 043.00 | 289 749.00 | 614 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 558.00 | 135 262.00 | 511 296.00 | 646 558.00 |
BZ Autres créances | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 987 621.00 | | 987 621.00 | 987 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 249.00 | 135 262.00 | 1 684 987.00 | 1 820 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 435 041.00 | 460 305.00 | 1 974 736.00 | 2 435 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 297 011.00 | | | 297 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
DL TOTAL (I) | 365 268.00 | | | 365 268.00 |
DP Provisions pour risques | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 492.00 | | | 367 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 513.00 | | | 64 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 505.00 | | | 655 505.00 |
EA Autres dettes | 74 007.00 | | | 74 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 586.00 | | | 376 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 105.00 | | | 1 538 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 736.00 | | | 1 974 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 105.00 | | | 1 538 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
FG Production vendue services | 3 143 553.00 | | 3 143 553.00 | 3 143 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 159 188.00 | | 3 159 188.00 | 3 159 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 255 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 787 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 189.00 | |
GE Autres charges | | | 33 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 244 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 919.00 | | | 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 352 169.00 | | | 352 169.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 521.00 | | | 521.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 572.00 | | | 1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 266 827.00 | | | 3 266 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 569.00 | | | 3 253 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 388.00 | | 5 022.00 | 615 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 618.00 | 614 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 618.00 | 342 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 723.00 | | | 230 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 076.00 | | 4 255.00 | 344 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 589.00 | | 767.00 | 40 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 589.00 | 13 072.00 | 5 618.00 | 317 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 589.00 | 13 072.00 | 5 618.00 | 317 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 514.00 | 64 514.00 | | 64 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 008.00 | 74 008.00 | | 74 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 586.00 | 376 586.00 | | 376 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 356.00 | | 41 356.00 | 41 356.00 |
UX Autres créances clients | 646 559.00 | 646 559.00 | | 646 559.00 |
VI Groupe et associés | 367 493.00 | 367 493.00 | | 367 493.00 |
VP Divers | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 655 505.00 | 655 505.00 | | 655 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 984.00 | 672 628.00 | 41 356.00 | 713 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 106.00 | 1 538 106.00 | | 1 538 106.00 |