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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 218 722.00 | | 218 722.00 | 218 722.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 105 800.00 | 92 599.00 | 13 200.00 | 105 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 858.00 | 328 560.00 | 94 298.00 | 422 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 718.00 | | 39 718.00 | 39 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 099.00 | 421 159.00 | 365 940.00 | 787 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 823.00 | 133 207.00 | 566 615.00 | 699 823.00 |
BZ Autres créances | 139 676.00 | | 139 676.00 | 139 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 402 208.00 | | 402 208.00 | 402 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 956.00 | 133 207.00 | 1 271 748.00 | 1 404 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 056.00 | 554 367.00 | 1 637 688.00 | 2 192 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 902.00 | | | 256 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
DL TOTAL (I) | 325 110.00 | | | 325 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 784.00 | | | 220 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | | | 105 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 904.00 | | | 555 904.00 |
EA Autres dettes | 49 215.00 | | | 49 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 386.00 | | | 381 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 578.00 | | | 1 312 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 688.00 | | | 1 637 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 578.00 | | | 1 312 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
FG Production vendue services | 2 597 503.00 | | 2 597 503.00 | 2 597 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 771.00 | | 2 611 771.00 | 2 611 771.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 748.00 | |
GE Autres charges | | | 71 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 794 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 776.00 | | | 16 776.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 261 156.00 | | | 261 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 531.00 | | | 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 939.00 | | | -2 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 852.00 | | | 2 807 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 794 644.00 | | | 2 794 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 882.00 | | | 760 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 800.00 | | | 105 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 276.00 | | | 397 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 844.00 | 56 711.00 | 89 395.00 | 453 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 782.00 | 8 817.00 | | 83 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 062.00 | 47 894.00 | 89 395.00 | 370 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 288.00 | 105 288.00 | | 105 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 386.00 | 381 386.00 | | 381 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 718.00 | | | 39 718.00 |
UX Autres créances clients | 699 823.00 | | | 699 823.00 |
VP Divers | 139 676.00 | | | 139 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555 905.00 | 555 905.00 | | 555 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 748.00 | 842 748.00 | 39 718.00 | 842 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 578.00 | 1 312 578.00 | | 1 312 578.00 |