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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 722.00 | | 230 722.00 | 230 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 075.00 | 317 588.00 | 26 486.00 | 344 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 589.00 | | 40 589.00 | 40 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 387.00 | 317 588.00 | 297 798.00 | 615 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 011.00 | 143 990.00 | 551 020.00 | 695 011.00 |
BZ Autres créances | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 792 307.00 | | 792 307.00 | 792 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 674 549.00 | 143 990.00 | 1 530 558.00 | 1 674 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 937.00 | 461 579.00 | 1 828 357.00 | 2 289 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 283 672.00 | | | 283 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
DL TOTAL (I) | 352 011.00 | | | 352 011.00 |
DP Provisions pour risques | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 877.00 | | | 195 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 680.00 | | | 72 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 901.00 | | | 631 901.00 |
EA Autres dettes | 63 532.00 | | | 63 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 993.00 | | | 440 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 404 984.00 | | | 1 404 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 357.00 | | | 1 828 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 404 984.00 | | | 1 404 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 437.00 | | 15 437.00 | 15 437.00 |
FG Production vendue services | 2 722 614.00 | | 2 722 614.00 | 2 722 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 738 052.00 | | 2 738 052.00 | 2 738 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 503 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 657.00 | |
GE Autres charges | | | 4 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 262 818.00 | | | 262 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 145.00 | | | 113 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 145.00 | | | -58 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 942 623.00 | | | 2 942 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 285.00 | | | 2 929 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 823.00 | | 11 300.00 | 808 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 735.00 | 615 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 800.00 | 230 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 935.00 | 344 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 522.00 | | | 336 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 711.00 | | 11 300.00 | 431 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 589.00 | | | 40 589.00 |