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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 722.00 | | 230 722.00 | 230 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 746.00 | 328 991.00 | 9 755.00 | 338 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 913.00 | 328 991.00 | 282 922.00 | 611 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 690.00 | 140 013.00 | 590 676.00 | 730 690.00 |
BZ Autres créances | 9 915.00 | | 9 915.00 | 9 915.00 |
CF Disponibilités | 1 165 992.00 | | 1 165 992.00 | 1 165 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 900.00 | 140 013.00 | 1 783 886.00 | 1 923 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 814.00 | 469 005.00 | 2 066 808.00 | 2 535 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 268.00 | | | 310 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
DL TOTAL (I) | 466 119.00 | | | 466 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 274.00 | | | 447 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 050.00 | | | 681 050.00 |
EA Autres dettes | 64 283.00 | | | 64 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 366 488.00 | | | 366 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 689.00 | | | 1 600 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 808.00 | | | 2 066 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 689.00 | | | 1 600 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
FG Production vendue services | 3 429 807.00 | | 3 429 807.00 | 3 429 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 444 036.00 | | 3 444 036.00 | 3 444 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 991 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 688.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 926.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 291 094.00 | | | 291 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 71 362.00 | | | 71 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 648.00 | | | 94 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 233.00 | | | 64 233.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 244.00 | | | 30 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 631 614.00 | | | 3 631 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 530 763.00 | | | 3 530 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 850.00 | | | 100 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 792.00 | | 1 088.00 | 614 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 966.00 | 611 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 966.00 | 338 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 722.00 | | | 230 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 713.00 | | | 342 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 356.00 | | 1 088.00 | 41 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 043.00 | 7 915.00 | 3 966.00 | 325 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 043.00 | 7 915.00 | 3 966.00 | 325 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
6T Sur comptes clients | 135 262.00 | 32 688.00 | 27 936.00 | 135 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 262.00 | 32 688.00 | 27 936.00 | 135 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 624.00 | 32 688.00 | 99 298.00 | 206 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 688.00 | 27 936.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 71 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 593.00 | 41 593.00 | | 41 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 059.00 | 206 059.00 | | 206 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 162.00 | 264 162.00 | | 264 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 366 488.00 | 366 488.00 | | 366 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
UX Autres créances clients | 562 723.00 | 562 723.00 | | 562 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 966.00 | 167 966.00 | | 167 966.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VI Groupe et associés | 447 274.00 | 447 274.00 | | 447 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 351.00 | 757 907.00 | 42 444.00 | 800 351.00 |
VW T.V.A. | 166 242.00 | 166 242.00 | | 166 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 689.00 | 1 600 689.00 | | 1 600 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
ST Autres comptes | 333 112.00 | | | 333 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 187.00 | | | 234 187.00 |
YT Sous‐traitance | 48 718.00 | | | 48 718.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 117.00 | | | 60 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 685 747.00 | | | 685 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 644 230.00 | | | 644 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |