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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 695.00 | 128 202.00 | 7 493.00 | 135 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 400.00 | 8 137.00 | 263.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 303.00 | 138 681.00 | 17 622.00 | 156 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 800.00 | 9 142.00 | 265 658.00 | 274 800.00 |
BZ Autres créances | 64 579.00 | | 64 579.00 | 64 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 375.00 | | 133 375.00 | 133 375.00 |
CF Disponibilités | 345 499.00 | | 345 499.00 | 345 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 460.00 | 9 142.00 | 820 318.00 | 829 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 763.00 | 147 823.00 | 837 940.00 | 985 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 308 609.00 | | | 308 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 806.00 | | | 129 806.00 |
DL TOTAL (I) | 454 915.00 | | | 454 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 852.00 | | | 353 852.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 025.00 | | | 383 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 940.00 | | | 837 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 025.00 | | | 383 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | | | 92.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 204.00 | 28 204.00 | | 28 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 193.00 | 350 587.00 | 4 607.00 | 355 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 025.00 | 383 025.00 | | 383 025.00 |