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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 115.00 | 124 616.00 | 31 499.00 | 156 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 250.00 | 8 250.00 | 1.00 | 8 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 710.00 | 135 208.00 | 41 502.00 | 176 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 734.00 | 15 531.00 | 278 203.00 | 293 734.00 |
BZ Autres créances | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 820.00 | | 96 820.00 | 96 820.00 |
CF Disponibilités | 330 512.00 | | 330 512.00 | 330 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 177.00 | 15 531.00 | 764 646.00 | 780 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 887.00 | 150 739.00 | 806 149.00 | 956 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 355 297.00 | 338 415.00 | | 355 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 255.00 | 116 882.00 | | 96 255.00 |
DL TOTAL (I) | 468 053.00 | 471 797.00 | | 468 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 106.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 33 182.00 | | 34 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 244.00 | 359 633.00 | | 303 244.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 096.00 | 392 921.00 | | 338 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 149.00 | 864 719.00 | | 806 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 096.00 | 392 921.00 | | 338 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | 106.00 | | 97.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303 244.00 | 303 244.00 | | 303 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352 845.00 | 352 845.00 | | 352 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 589.00 | 352 845.00 | 4 743.00 | 357 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 096.00 | 338 096.00 | | 338 096.00 |