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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AH Fonds commercial | 5 259.00 | | 5 259.00 | 5 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 115.00 | 153 706.00 | 2 409.00 | 156 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 559.00 | 8 492.00 | 68.00 | 8 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 332.00 | 164 540.00 | 12 791.00 | 177 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 457.00 | 12 894.00 | 261 563.00 | 274 457.00 |
BZ Autres créances | 10 821.00 | | 10 821.00 | 10 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 83 101.00 | | 83 101.00 | 83 101.00 |
CF Disponibilités | 388 118.00 | | 388 118.00 | 388 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 095.00 | | 14 095.00 | 14 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 593.00 | 12 894.00 | 757 699.00 | 770 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 924.00 | 177 434.00 | 770 490.00 | 947 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 389 603.00 | 375 273.00 | | 389 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 837.00 | 64 330.00 | | 56 837.00 |
DL TOTAL (I) | 462 940.00 | 456 103.00 | | 462 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 93.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 28 236.00 | | 43 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 149.00 | 252 514.00 | | 263 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 550.00 | 280 843.00 | | 307 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 490.00 | 736 946.00 | | 770 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 93.00 | | 59.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 342.00 | 7 470.00 | 272.00 | 157 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 000.00 | 7 470.00 | 272.00 | 155 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 900.00 | 43 900.00 | | 43 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 149.00 | 263 149.00 | | 263 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 373.00 | 299 373.00 | | 299 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 429.00 | 299 373.00 | 5 056.00 | 304 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 550.00 | 307 550.00 | | 307 550.00 |